SharesGrow 7-Criteria Score
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KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) tiene un P/E histórico negativo de -8.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 13.1 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -11.59%, rendimiento de ganancias futuro 7.66%. PEG 0.35 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.35); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+51.7%).
- P/E Futuro 13.1 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.51 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.35 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -11.59% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.66% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $10.00 (+51.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 46/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KREF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-8.6
P/E Futuro13.1
Ratio PEG0.35
PEG Futuro0.35
Ratio P/B0.35
Ratio P/S0.87
EV/EBITDA18.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.72
EPS Futuro (Est.)$0.51
Valor en Libros / Acción$18.72
Ingresos / Acción$7.00
FCF / Acción$1.02
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-11.59%
Forward Earnings Yield7.66%
Rendimiento por Dividendo16.12%
SharesGrow VI$13.22 (+100.5%)
Objetivo de Analistas$10.00 (+51.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
37.1 |
0.42 |
2.32 |
34.81 |
1.90% |
| 2017 |
15.4 |
0.13 |
0.86 |
10.78 |
5.59% |
| 2018 |
11.8 |
0.46 |
0.93 |
5.33 |
8.45% |
| 2019 |
13.0 |
-4.25 |
1.04 |
4.25 |
8.49% |
| 2020 |
18.4 |
-0.47 |
0.96 |
3.72 |
9.68% |
| 2021 |
8.6 |
0.07 |
0.87 |
4.12 |
8.82% |
| 2022 |
24.7 |
-0.28 |
0.60 |
2.16 |
14.52% |
| 2023 |
-29.7 |
0.07 |
0.65 |
1.39 |
15.31% |
| 2024 |
19.7 |
-0.16 |
0.52 |
1.18 |
14.71% |
| 2025 |
-11.7 |
0.02 |
0.47 |
1.20 |
16.05% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.60 |
$35.26M |
$31.16M |
88.4% |
| 2017 |
$1.30 |
$65.24M |
$59.06M |
90.5% |
| 2018 |
$1.63 |
$99.24M |
$89.74M |
90.4% |
| 2019 |
$1.57 |
$99.77M |
$89.97M |
90.2% |
| 2020 |
$0.96 |
$125.63M |
$54.4M |
43.3% |
| 2021 |
$2.21 |
$151.95M |
$137.18M |
90.3% |
| 2022 |
$0.23 |
$174.73M |
$38.1M |
21.8% |
| 2023 |
$-0.78 |
$175.22M |
$-30.85M |
-17.6% |
| 2024 |
$0.19 |
$151.72M |
$35.59M |
23.5% |
| 2025 |
$-1.05 |
$457.96M |
$-47.05M |
-10.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.51 |
$0.02 – $0.99 |
$110.03M |
$101.6M – $118.45M |
4 |
| 2027 |
$0.82 |
$0.73 – $0.90 |
$96.05M |
$88.24M – $103.47M |
2 |
| 2028 |
$0.95 |
$0.85 – $1.05 |
$122M |
$112.08M – $131.42M |
1 |
