SharesGrow 7-Criteria Score
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Lithia Motors, Inc. (LAD) cotiza a un P/E histórico de 7.6, P/E futuro de 8.1. El rendimiento de ganancias histórico es 13.21%, rendimiento de ganancias futuro 12.29%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $462.25.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (97/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.86); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+46.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.21%).
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.21% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $411.67 (+46.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
97/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LAD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.6
P/E Futuro8.1
Ratio PEG0.86
PEG Futuro1.13
Ratio P/B0.94
Ratio P/S0.16
EV/EBITDA10.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$34.27
EPS Futuro (Est.)$34.60
Valor en Libros / Acción$277.15
Ingresos / Acción$1,573.62
FCF / Acción$9.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.21%
Forward Earnings Yield12.29%
Rendimiento por Dividendo0.85%
Número de Graham$462.25
SharesGrow VI$259.62 (-7.9%)
Objetivo de Analistas$411.67 (+46.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.4 |
0.98 |
2.67 |
0.28 |
0.99% |
| 2017 |
11.6 |
0.47 |
2.63 |
0.28 |
0.93% |
| 2018 |
7.0 |
0.62 |
1.56 |
0.16 |
1.49% |
| 2019 |
12.6 |
1.69 |
2.32 |
0.27 |
0.81% |
| 2020 |
14.8 |
0.21 |
2.62 |
0.53 |
0.42% |
| 2021 |
8.1 |
0.09 |
1.85 |
0.37 |
0.45% |
| 2022 |
4.6 |
0.23 |
1.11 |
0.20 |
0.78% |
| 2023 |
9.0 |
-0.50 |
1.46 |
0.29 |
0.58% |
| 2024 |
12.0 |
-0.66 |
1.45 |
0.27 |
0.59% |
| 2025 |
10.3 |
1.20 |
1.27 |
0.22 |
0.66% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$7.72 |
$8.68B |
$197.06M |
2.3% |
| 2017 |
$9.75 |
$10.09B |
$245.22M |
2.4% |
| 2018 |
$10.86 |
$11.82B |
$265.7M |
2.2% |
| 2019 |
$11.60 |
$12.67B |
$271.5M |
2.1% |
| 2020 |
$19.51 |
$13.12B |
$470.3M |
3.6% |
| 2021 |
$36.56 |
$22.83B |
$1.06B |
4.6% |
| 2022 |
$44.20 |
$28.19B |
$1.25B |
4.4% |
| 2023 |
$36.29 |
$31.04B |
$1B |
3.2% |
| 2024 |
$29.65 |
$36.19B |
$802M |
2.2% |
| 2025 |
$32.27 |
$37.63B |
$819.6M |
2.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$35.58 |
$33.72 – $37.24 |
$38.96B |
$37.95B – $39.4B |
8 |
| 2027 |
$41.11 |
$37.25 – $43.82 |
$40.54B |
$38.42B – $42.58B |
8 |
| 2028 |
$46.84 |
$46.51 – $47.16 |
$44.7B |
$44.47B – $44.93B |
2 |
| 2029 |
$57.60 |
$54.35 – $60.53 |
$43.48B |
$41.55B – $45.57B |
1 |
| 2030 |
$65.09 |
$61.42 – $68.40 |
$43.93B |
$41.98B – $46.04B |
1 |
