Lipocine Inc. LPCN NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score

48/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Lipocine Inc. (LPCN) tiene un P/E histórico negativo de -1.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 17.1 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -85.36%, rendimiento de ganancias futuro 5.86%.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (100/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+485.9%).
P/E Futuro 17.1 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.15 para el AF2030.
Rendimiento de Ganancias Histórico -85.36% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.86% a medida que las ganancias se recuperan.
Objetivo de consenso de analistas $15.00 (+485.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.

Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 3/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

48/100

SG Score

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VALOR

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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FUTURO

85/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

PASADO

25/100

→ Income

✓

SALUD

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

0/100

→ Income

✗

CRECIM.

15/100

→ Income

✗

INGRESOS

10/100

→ Income

Resumen de Valoración — LPCN

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)-1.2

P/E Futuro17.1

Ratio PEGN/A

PEG FuturoN/A

Ratio P/B0.78

Ratio P/S5.70

EV/EBITDA-0.6

Datos por Acción

EPS (TTM)$-1.77

EPS Futuro (Est.)$0.15

Valor en Libros / Acción$2.66

Ingresos / Acción$0.36

FCF / Acción$-1.79

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias-85.36%

Forward Earnings Yield5.86%

Rendimiento por Dividendo0.00%

Objetivo de Analistas$15.00 (+485.9%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	-3.5	0.59	2.58	0.00	-
2017	-3.3	-4.45	3.62	0.00	-
2018	-2.4	0.05	2.92	64.39	-
2019	-0.8	0.09	1.59	60.44	-
2020	-3.6	0.15	4.89	0.00	-
2021	-87.7	0.90	1.22	3.45	-
2022	-3.1	0.00	0.95	67.61	-
2023	-0.9	-0.02	0.72	-5.16	-
2024	3,119.5	-31.18	1.24	2.33	-
2025	-4.5	0.00	3.02	22.14	-

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$-17.68	$0.00	$-18.97M	-
2017	$-17.85	$0.00	$-20.98M	-
2018	$-9.28	$428.03K	$-11.66M	-2724.1%
2019	$-8.54	$164.99K	$-13.01M	-7883.7%
2020	$-6.40	$0.00	$-20.96M	-
2021	$-0.12	$16.14M	$-634.4K	-3.9%
2022	$-2.05	$500K	$-10.76M	-2151.7%
2023	$-3.14	$-2.85M	$-16.35M	-
2024	$0.00	$11.2M	$8.35K	0.1%
2025	$-1.69	$1.98M	$-9.63M	-487.1%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$-2.19	$-2.52 – $-1.85	$650K	$574.07K – $725.93K	1
2027	$-1.35	$-1.56 – $-1.14	$1.09M	$962.66K – $1.22M	1
2028	$-1.10	$-1.27 – $-0.93	$2.47M	$2.47M – $2.47M	1
2029	$-0.60	$-0.69 – $-0.51	$8.53M	$7.53M – $9.53M	1
2030	$0.15	$0.13 – $0.17	$20.64M	$18.22M – $23.05M	1