SharesGrow 7-Criteria Score
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Liquidity Services, Inc. (LQDT) cotiza a un P/E histórico de 32.5, P/E futuro de 22.6. El rendimiento de ganancias histórico es 3.07%, rendimiento de ganancias futuro 4.43%. PEG 0.85 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $12.39.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 22.6 (inferior al histórico 32.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.85 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.07% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.43% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $44.00 (+30.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LQDT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.5
P/E Futuro22.6
Ratio PEG0.85
PEG Futuro0.32
Ratio P/B4.50
Ratio P/S2.06
EV/EBITDA17.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.97
EPS Futuro (Est.)$1.49
Valor en Libros / Acción$7.03
Ingresos / Acción$15.52
FCF / Acción$2.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.07%
Forward Earnings Yield4.43%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$12.39
SharesGrow VI$96.65 (+187.1%)
Objetivo de Analistas$44.00 (+30.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-5.7 |
0.13 |
2.11 |
1.09 |
- |
| 2017 |
-4.7 |
0.13 |
1.39 |
0.69 |
- |
| 2018 |
-16.4 |
0.23 |
1.47 |
0.85 |
- |
| 2019 |
-12.7 |
-0.21 |
2.11 |
1.08 |
- |
| 2020 |
-66.4 |
0.82 |
2.24 |
1.22 |
- |
| 2021 |
14.1 |
-0.01 |
5.34 |
2.80 |
- |
| 2022 |
13.0 |
-0.71 |
3.40 |
1.87 |
- |
| 2023 |
26.1 |
-0.57 |
3.39 |
1.74 |
- |
| 2024 |
34.8 |
-11.83 |
3.81 |
1.91 |
- |
| 2025 |
30.2 |
0.80 |
4.17 |
1.78 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.96 |
$316.45M |
$-59.93M |
-18.9% |
| 2017 |
$-1.25 |
$270.02M |
$-39.19M |
-14.5% |
| 2018 |
$-0.36 |
$224.51M |
$-11.62M |
-5.2% |
| 2019 |
$-0.58 |
$226.53M |
$-19.26M |
-8.5% |
| 2020 |
$-0.11 |
$205.94M |
$-3.77M |
-1.8% |
| 2021 |
$1.45 |
$257.53M |
$50.95M |
19.8% |
| 2022 |
$1.20 |
$280.05M |
$40.32M |
14.4% |
| 2023 |
$0.65 |
$314.46M |
$20.98M |
6.7% |
| 2024 |
$0.63 |
$363.32M |
$19.99M |
5.5% |
| 2025 |
$0.87 |
$476.67M |
$28.09M |
5.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.49 |
$1.49 – $1.49 |
$229.56M |
$229.56M – $229.56M |
1 |
| 2027 |
$1.67 |
$1.67 – $1.67 |
$251.13M |
$251.13M – $251.13M |
1 |
