SharesGrow 7-Criteria Score
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LATAM Airlines Group S.A. (LTM) cotiza a un P/E histórico de 10.4, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 9.64%, rendimiento de ganancias futuro 9.95%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $0.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.18); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+27%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.64%).
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 10.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.64% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.95% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $68.70 (+27% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LTM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.4
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.18
PEG Futuro1.32
Ratio P/B11.26
Ratio P/S1.06
EV/EBITDA9.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.00
EPS Futuro (Est.)$5.38
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$0.02
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.64%
Forward Earnings Yield9.95%
Rendimiento por Dividendo4.61%
Número de Graham$0.01
SharesGrow VI$88.66 (+63.9%)
Objetivo de Analistas$68.70 (+27%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
1.7 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
34.07% |
| 2017 |
0.9 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
49.64% |
| 2018 |
0.7 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
54.09% |
| 2019 |
0.7 |
-0.02 |
0.04 |
0.01 |
41.06% |
| 2020 |
0.0 |
0.00 |
-0.06 |
0.03 |
0.43% |
| 2021 |
0.0 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
- |
| 2022 |
0.9 |
-0.01 |
28.22 |
0.13 |
- |
| 2023 |
12.8 |
-0.14 |
16.58 |
0.64 |
- |
| 2024 |
8.5 |
0.14 |
11.52 |
0.65 |
2.10% |
| 2025 |
10.9 |
0.19 |
11.83 |
1.12 |
3.80% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$260.00 |
$8.99B |
$69.22M |
0.8% |
| 2017 |
$520.00 |
$9.61B |
$155.3M |
1.6% |
| 2018 |
$600.00 |
$9.9B |
$181.94M |
1.8% |
| 2019 |
$620.00 |
$10.07B |
$190.43M |
1.9% |
| 2020 |
$-15,000.00 |
$4.33B |
$-4.55B |
-104.9% |
| 2021 |
$-15,320.00 |
$4.88B |
$-4.65B |
-95.2% |
| 2022 |
$27.20 |
$9.52B |
$1.34B |
14.1% |
| 2023 |
$2.00 |
$11.64B |
$581.83M |
5% |
| 2024 |
$3.20 |
$12.83B |
$976.97M |
7.6% |
| 2025 |
$5.00 |
$14.27B |
$1.46B |
10.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.34 |
$4.43 – $6.23 |
$15.96B |
$15.6B – $16.33B |
3 |
| 2027 |
$6.33 |
$5.97 – $6.67 |
$17.11B |
$17.06B – $17.15B |
3 |
| 2028 |
$6.12 |
$5.96 – $6.28 |
$18.64B |
$18.48B – $18.8B |
1 |
