SharesGrow 7-Criteria Score
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Lantronix, Inc. (LTRX) tiene un P/E histórico negativo de -23.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 35.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -4.27%, rendimiento de ganancias futuro 2.85%. PEG 0.66 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.66); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+50.4%).
- P/E Futuro 35.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.17 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.66 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -4.27% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.85% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $8.83 (+50.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — LTRX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-23.4
P/E Futuro35.0
Ratio PEG0.66
PEG Futuro0.66
Ratio P/B2.91
Ratio P/S1.87
EV/EBITDA-50.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.23
EPS Futuro (Est.)$0.17
Valor en Libros / Acción$1.89
Ingresos / Acción$2.97
FCF / Acción$0.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-4.27%
Forward Earnings Yield2.85%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$80.70 (+1274.8%)
Objetivo de Analistas$8.83 (+50.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-7.5 |
0.24 |
0.75 |
0.36 |
- |
| 2017 |
-153.1 |
1.74 |
2.05 |
0.95 |
- |
| 2018 |
80.0 |
-0.25 |
2.28 |
1.19 |
- |
| 2019 |
-175.6 |
1.15 |
1.92 |
1.53 |
- |
| 2020 |
-8.7 |
0.00 |
2.02 |
1.57 |
- |
| 2021 |
-36.6 |
0.55 |
3.21 |
2.07 |
- |
| 2022 |
-32.8 |
-2.29 |
2.20 |
1.36 |
- |
| 2023 |
-17.0 |
-0.30 |
1.97 |
1.16 |
- |
| 2024 |
-29.9 |
0.57 |
1.66 |
0.84 |
- |
| 2025 |
-9.7 |
-0.07 |
1.49 |
0.90 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.13 |
$40.59M |
$-1.96M |
-4.8% |
| 2017 |
$-0.02 |
$44.73M |
$-277K |
-0.6% |
| 2018 |
$0.04 |
$45.58M |
$680K |
1.5% |
| 2019 |
$-0.02 |
$46.89M |
$-408K |
-0.9% |
| 2020 |
$-0.42 |
$59.88M |
$-10.74M |
-17.9% |
| 2021 |
$-0.14 |
$71.48M |
$-4.04M |
-5.7% |
| 2022 |
$-0.16 |
$129.66M |
$-5.36M |
-4.1% |
| 2023 |
$-0.25 |
$131.19M |
$-8.98M |
-6.8% |
| 2024 |
$-0.12 |
$160.33M |
$-4.52M |
-2.8% |
| 2025 |
$-0.29 |
$122.92M |
$-11.37M |
-9.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.17 |
$0.17 – $0.17 |
$122.13M |
$121.69M – $123.06M |
2 |
| 2027 |
$0.33 |
$0.33 – $0.33 |
$141.56M |
$141.04M – $142.63M |
2 |
| 2028 |
$0.50 |
$0.50 – $0.50 |
$160.44M |
$159.86M – $161.65M |
1 |
| 2029 |
$0.60 |
$0.60 – $0.61 |
$185.38M |
$184.71M – $186.78M |
1 |
