SharesGrow 7-Criteria Score
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Matthews International Corporation (MATW) cotiza a un P/E histórico de 36.9, P/E futuro de 33.7. El rendimiento de ganancias histórico es 2.71%, rendimiento de ganancias futuro 2.96%. PEG 1.23. El Número de Graham es $16.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 33.7 (inferior al histórico 36.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.23 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.71% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.96% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 42/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MATW
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)36.9
P/E Futuro33.7
Ratio PEG1.23
PEG Futuro1.23
Ratio P/B1.54
Ratio P/S0.60
EV/EBITDA6.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.72
EPS Futuro (Est.)$0.80
Valor en Libros / Acción$17.26
Ingresos / Acción$43.88
FCF / Acción$-2.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.71%
Forward Earnings Yield2.96%
Rendimiento por Dividendo3.81%
Número de Graham$16.71
SharesGrow VI$44.32 (+64.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
29.3 |
3.76 |
2.76 |
1.32 |
0.99% |
| 2017 |
26.9 |
2.43 |
2.53 |
1.32 |
1.09% |
| 2018 |
14.4 |
0.31 |
1.78 |
0.97 |
1.59% |
| 2019 |
-29.3 |
0.22 |
1.55 |
0.72 |
2.30% |
| 2020 |
-8.0 |
-0.06 |
1.14 |
0.47 |
3.79% |
| 2021 |
377.8 |
-3.66 |
1.73 |
0.66 |
2.52% |
| 2022 |
-7.0 |
0.00 |
1.44 |
0.40 |
3.94% |
| 2023 |
30.2 |
-0.22 |
2.26 |
0.63 |
2.38% |
| 2024 |
-11.9 |
0.05 |
1.62 |
0.40 |
4.42% |
| 2025 |
-30.7 |
0.52 |
1.56 |
0.50 |
4.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.03 |
$1.48B |
$66.75M |
4.5% |
| 2017 |
$2.28 |
$1.52B |
$74.37M |
4.9% |
| 2018 |
$3.37 |
$1.6B |
$107.37M |
6.7% |
| 2019 |
$-1.21 |
$1.54B |
$-37.99M |
-2.5% |
| 2020 |
$-2.81 |
$1.5B |
$-87.65M |
-5.9% |
| 2021 |
$0.09 |
$1.67B |
$2.91M |
0.2% |
| 2022 |
$-3.18 |
$1.76B |
$-99.83M |
-5.7% |
| 2023 |
$1.26 |
$1.88B |
$39.29M |
2.1% |
| 2024 |
$-1.93 |
$1.8B |
$-59.66M |
-3.3% |
| 2025 |
$-0.79 |
$1.5B |
$-24.47M |
-1.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.80 |
$0.60 – $1.00 |
$1.09B |
$1.05B – $1.12B |
2 |
| 2027 |
$1.23 |
$1.20 – $1.26 |
$1.08B |
$1.04B – $1.13B |
2 |
| 2028 |
$1.30 |
$1.27 – $1.33 |
$1.08B |
$1.06B – $1.1B |
1 |
