SharesGrow 7-Criteria Score
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Microchip Technology Incorporated (MCHP) tiene un P/E histórico negativo de -393.0, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 47.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.25%, rendimiento de ganancias futuro 2.10%. PEG 1.37.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — el objetivo de analistas implica potencial alcista (+16.7%).
- P/E Futuro 47.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.57 para el AF2026.
- Ratio PEG 1.37 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.25% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.10% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $87.00 (+16.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MCHP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-393.0
P/E Futuro47.6
Ratio PEG1.37
PEG Futuro1.37
Ratio P/B5.79
Ratio P/S8.71
EV/EBITDA48.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.18
EPS Futuro (Est.)$1.57
Valor en Libros / Acción$12.17
Ingresos / Acción$8.11
FCF / Acción$1.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.25%
Forward Earnings Yield2.10%
Rendimiento por Dividendo2.58%
SharesGrow VI$161.01 (+116%)
Objetivo de Analistas$87.00 (+16.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.2 |
-2.32 |
4.56 |
4.51 |
2.97% |
| 2017 |
97.3 |
-1.85 |
4.90 |
4.70 |
1.97% |
| 2018 |
83.3 |
1.86 |
6.49 |
5.35 |
1.59% |
| 2019 |
58.0 |
1.52 |
3.91 |
3.86 |
1.67% |
| 2020 |
28.4 |
0.50 |
2.90 |
3.07 |
2.16% |
| 2021 |
115.3 |
-2.64 |
7.55 |
7.41 |
0.96% |
| 2022 |
32.3 |
0.13 |
7.04 |
6.08 |
1.21% |
| 2023 |
20.6 |
0.28 |
7.08 |
5.46 |
1.51% |
| 2024 |
25.5 |
-1.89 |
7.31 |
6.37 |
1.87% |
| 2025 |
-52,021.4 |
519.48 |
3.67 |
5.91 |
3.75% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.75 |
$2.17B |
$324.13M |
14.9% |
| 2017 |
$0.36 |
$3.41B |
$164.64M |
4.8% |
| 2018 |
$0.51 |
$3.98B |
$255.4M |
6.4% |
| 2019 |
$0.71 |
$5.35B |
$355.9M |
6.7% |
| 2020 |
$1.11 |
$5.27B |
$570.6M |
10.8% |
| 2021 |
$0.65 |
$5.44B |
$349.4M |
6.4% |
| 2022 |
$2.27 |
$6.82B |
$1.29B |
18.8% |
| 2023 |
$4.02 |
$8.44B |
$2.24B |
26.5% |
| 2024 |
$3.48 |
$7.63B |
$1.91B |
25% |
| 2025 |
$-0.01 |
$4.4B |
$-500K |
-0% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.57 |
$1.43 – $1.66 |
$4.66B |
$4.54B – $4.71B |
16 |
| 2027 |
$2.67 |
$2.45 – $2.93 |
$5.71B |
$5.32B – $6.48B |
16 |
| 2028 |
$3.73 |
$2.57 – $4.99 |
$6.77B |
$6.77B – $6.78B |
11 |
| 2029 |
$3.84 |
$3.56 – $4.29 |
$7.19B |
$7.07B – $7.32B |
1 |
