SharesGrow 7-Criteria Score
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Pediatrix Medical Group, Inc. (MD) cotiza a un P/E histórico de 10.9, P/E futuro de 10.1. El rendimiento de ganancias histórico es 9.20%, rendimiento de ganancias futuro 9.88%. PEG 0.67 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.26.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (43/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.1 (inferior al histórico 10.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.67 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.20% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $20.67 (-8.6% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.9
P/E Futuro10.1
Ratio PEG0.67
PEG Futuro0.67
Ratio P/B2.08
Ratio P/S0.92
EV/EBITDA7.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.96
EPS Futuro (Est.)$2.24
Valor en Libros / Acción$10.26
Ingresos / Acción$22.67
FCF / Acción$2.99
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.20%
Forward Earnings Yield9.88%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$21.26
SharesGrow VI$46.10 (+103.9%)
Objetivo de Analistas$20.67 (-8.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.0 |
-5.67 |
2.23 |
1.94 |
- |
| 2017 |
15.4 |
-10.70 |
1.61 |
1.43 |
- |
| 2018 |
11.2 |
-0.81 |
0.97 |
0.82 |
- |
| 2019 |
-1.6 |
0.00 |
1.56 |
1.32 |
- |
| 2020 |
-2.6 |
0.06 |
2.81 |
1.21 |
- |
| 2021 |
18.0 |
-0.15 |
2.62 |
1.23 |
- |
| 2022 |
18.6 |
-0.39 |
1.38 |
0.63 |
- |
| 2023 |
-12.9 |
0.07 |
0.92 |
0.39 |
- |
| 2024 |
-11.0 |
-0.17 |
1.43 |
0.54 |
- |
| 2025 |
11.0 |
-0.04 |
2.11 |
0.95 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.47 |
$3.18B |
$324.91M |
10.2% |
| 2017 |
$3.42 |
$3.46B |
$320.37M |
9.3% |
| 2018 |
$2.93 |
$3.65B |
$268.63M |
7.4% |
| 2019 |
$-13.77 |
$3.51B |
$-1.15B |
-32.7% |
| 2020 |
$-0.11 |
$1.73B |
$-9.58M |
-0.6% |
| 2021 |
$1.53 |
$1.91B |
$130.96M |
6.9% |
| 2022 |
$0.79 |
$1.97B |
$66.34M |
3.4% |
| 2023 |
$-0.73 |
$1.99B |
$-60.41M |
-3% |
| 2024 |
$-1.19 |
$2.01B |
$-99.07M |
-4.9% |
| 2025 |
$1.94 |
$1.91B |
$165.39M |
8.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.24 |
$2.21 – $2.26 |
$1.93B |
$1.91B – $1.95B |
5 |
| 2027 |
$2.33 |
$2.21 – $2.44 |
$1.98B |
$1.95B – $2B |
5 |
| 2028 |
$2.27 |
$2.07 – $2.41 |
$2.07B |
$2.07B – $2.07B |
3 |
| 2029 |
$2.05 |
$2.01 – $2.09 |
$2.22B |
$2.19B – $2.25B |
1 |
