SharesGrow 7-Criteria Score
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Mondelez International, Inc. (MDLZ) cotiza a un P/E histórico de 30.6, P/E futuro de 19.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.27%, rendimiento de ganancias futuro 5.24%. PEG 0.32 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $29.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 19.1 (inferior al histórico 30.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.32 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.27% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.24% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $66.17 (+14.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MDLZ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.6
P/E Futuro19.1
Ratio PEG0.32
PEG Futuro0.32
Ratio P/B2.90
Ratio P/S1.95
EV/EBITDA19.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.90
EPS Futuro (Est.)$3.03
Valor en Libros / Acción$20.09
Ingresos / Acción$29.90
FCF / Acción$2.51
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.27%
Forward Earnings Yield5.24%
Rendimiento por Dividendo3.39%
Número de Graham$29.31
SharesGrow VI$70.77 (+22.4%)
Objetivo de Analistas$66.17 (+14.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
42.2 |
-0.55 |
2.74 |
2.66 |
1.59% |
| 2017 |
22.9 |
0.28 |
2.49 |
2.50 |
1.85% |
| 2018 |
17.8 |
0.93 |
2.30 |
2.27 |
2.31% |
| 2019 |
20.3 |
1.23 |
2.92 |
3.08 |
1.94% |
| 2020 |
23.5 |
-3.15 |
3.03 |
3.15 |
2.01% |
| 2021 |
21.6 |
0.93 |
3.29 |
3.24 |
1.96% |
| 2022 |
33.8 |
-0.95 |
3.42 |
2.92 |
2.16% |
| 2023 |
19.9 |
0.23 |
3.48 |
2.74 |
2.19% |
| 2024 |
17.4 |
-3.16 |
2.97 |
2.20 |
2.93% |
| 2025 |
28.4 |
-0.63 |
2.70 |
1.81 |
3.57% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.05 |
$25.92B |
$1.64B |
6.3% |
| 2017 |
$1.91 |
$25.9B |
$2.83B |
10.9% |
| 2018 |
$2.28 |
$25.94B |
$3.32B |
12.8% |
| 2019 |
$2.65 |
$25.87B |
$3.93B |
15.2% |
| 2020 |
$2.47 |
$26.58B |
$3.56B |
13.4% |
| 2021 |
$3.04 |
$28.72B |
$4.3B |
15% |
| 2022 |
$1.96 |
$31.5B |
$2.72B |
8.6% |
| 2023 |
$3.62 |
$36.02B |
$4.96B |
13.8% |
| 2024 |
$3.42 |
$36.44B |
$4.61B |
12.7% |
| 2025 |
$1.89 |
$38.54B |
$2.45B |
6.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.03 |
$2.92 – $3.08 |
$39.68B |
$38.81B – $40.06B |
14 |
| 2027 |
$3.37 |
$3.22 – $3.45 |
$40.9B |
$40.28B – $41.59B |
14 |
| 2028 |
$3.61 |
$2.94 – $4.03 |
$42.13B |
$42.1B – $42.16B |
6 |
| 2029 |
$3.80 |
$3.70 – $3.88 |
$43.15B |
$42.28B – $43.8B |
4 |
| 2030 |
$4.06 |
$3.95 – $4.14 |
$44.24B |
$43.34B – $44.91B |
2 |
