SharesGrow 7-Criteria Score
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MFA Financial, Inc. (MFA) cotiza a un P/E histórico de 5.8, P/E futuro de 7.4. El rendimiento de ganancias histórico es 17.30%, rendimiento de ganancias futuro 13.55%. PEG 0.06 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.06); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (17.30%).
- Ratio PEG 0.06 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 17.30% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $10.25 (+1.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MFA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.8
P/E Futuro7.4
Ratio PEG0.06
PEG Futuro0.50
Ratio P/B0.56
Ratio P/S2.41
EV/EBITDA34.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.70
EPS Futuro (Est.)$1.37
Valor en Libros / Acción$17.63
Ingresos / Acción$4.03
FCF / Acción$0.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias17.30%
Forward Earnings Yield13.55%
Rendimiento por Dividendo14.63%
Número de Graham$25.99
SharesGrow VI$21.09 (+108.2%)
Objetivo de Analistas$10.25 (+1.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.1 |
0.00 |
0.93 |
7.89 |
11.05% |
| 2017 |
9.5 |
-7.63 |
0.94 |
8.24 |
10.52% |
| 2018 |
9.3 |
-1.05 |
0.82 |
8.04 |
12.32% |
| 2019 |
9.1 |
0.80 |
1.02 |
7.96 |
10.92% |
| 2020 |
-2.6 |
0.01 |
0.70 |
-3.16 |
8.15% |
| 2021 |
6.1 |
-0.04 |
0.79 |
5.99 |
9.36% |
| 2022 |
-4.4 |
0.02 |
0.51 |
-15.03 |
21.35% |
| 2023 |
14.4 |
-0.12 |
0.61 |
4.92 |
15.28% |
| 2024 |
8.8 |
0.11 |
0.57 |
3.77 |
16.76% |
| 2025 |
5.5 |
0.05 |
0.53 |
1.10 |
4.18% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.20 |
$358.77M |
$312.67M |
87.2% |
| 2017 |
$3.16 |
$373.06M |
$322.39M |
86.4% |
| 2018 |
$2.86 |
$347.88M |
$301.8M |
86.8% |
| 2019 |
$3.17 |
$430.77M |
$378.12M |
87.8% |
| 2020 |
$-6.01 |
$-555.87M |
$-679.39M |
- |
| 2021 |
$2.63 |
$337.22M |
$328.87M |
97.5% |
| 2022 |
$-2.40 |
$195.85M |
$-247.34M |
-126.3% |
| 2023 |
$0.46 |
$234.05M |
$80.16M |
34.3% |
| 2024 |
$0.82 |
$252.85M |
$119.25M |
47.2% |
| 2025 |
$1.68 |
$875.24M |
$176.78M |
20.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.37 |
$1.31 – $1.41 |
$294.59M |
$293.67M – $295.28M |
5 |
| 2027 |
$1.50 |
$1.44 – $1.60 |
$350.62M |
$343.12M – $358.12M |
3 |
| 2028 |
$1.81 |
$1.78 – $1.83 |
$373.41M |
$368.71M – $377.97M |
1 |
