SharesGrow 7-Criteria Score
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MGE Energy, Inc. (MGEE) cotiza a un P/E histórico de 21.6, P/E futuro de 19.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.62%, rendimiento de ganancias futuro 5.08%. PEG 1.85. El Número de Graham es $54.65.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (29/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 19.7 (inferior al histórico 21.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.85 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.62% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $73.00 (-6.1% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MGEE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.6
P/E Futuro19.7
Ratio PEG1.85
PEG Futuro3.18
Ratio P/B2.25
Ratio P/S3.96
EV/EBITDA12.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.72
EPS Futuro (Est.)$3.95
Valor en Libros / Acción$35.69
Ingresos / Acción$20.36
FCF / Acción$-2.19
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.62%
Forward Earnings Yield5.08%
Rendimiento por Dividendo2.33%
Número de Graham$54.65
SharesGrow VI$62.50 (-19.6%)
Objetivo de Analistas$73.00 (-6.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.0 |
5.14 |
3.13 |
4.16 |
1.85% |
| 2017 |
22.4 |
0.76 |
2.81 |
3.88 |
2.00% |
| 2018 |
24.7 |
-1.78 |
2.55 |
3.71 |
2.20% |
| 2019 |
31.5 |
-7.64 |
3.19 |
4.80 |
1.75% |
| 2020 |
27.0 |
2.33 |
2.56 |
4.63 |
2.07% |
| 2021 |
28.1 |
2.29 |
2.89 |
4.90 |
1.84% |
| 2022 |
22.9 |
4.47 |
2.35 |
3.56 |
2.26% |
| 2023 |
22.2 |
3.79 |
2.29 |
3.79 |
2.31% |
| 2024 |
28.2 |
11.46 |
2.77 |
5.03 |
1.87% |
| 2025 |
21.1 |
1.80 |
2.20 |
3.85 |
2.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.18 |
$544.75M |
$75.56M |
13.9% |
| 2017 |
$2.82 |
$563.1M |
$97.61M |
17.3% |
| 2018 |
$2.43 |
$559.77M |
$84.22M |
15% |
| 2019 |
$2.33 |
$568.86M |
$80.78M |
14.2% |
| 2020 |
$2.60 |
$538.63M |
$92.42M |
17.2% |
| 2021 |
$2.92 |
$606.58M |
$105.76M |
17.4% |
| 2022 |
$3.07 |
$714.52M |
$110.95M |
15.5% |
| 2023 |
$3.25 |
$690.43M |
$117.7M |
17% |
| 2024 |
$3.33 |
$676.94M |
$120.57M |
17.8% |
| 2025 |
$3.72 |
$743.65M |
$135.89M |
18.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.95 |
$3.89 – $3.99 |
$765.1M |
$749.88M – $780.32M |
2 |
| 2027 |
$4.19 |
$4.06 – $4.30 |
$782.1M |
$742.7M – $821.49M |
2 |
| 2028 |
$4.27 |
$4.07 – $4.47 |
$767M |
$739.77M – $794.23M |
1 |
| 2029 |
$4.52 |
$4.31 – $4.73 |
$795M |
$766.77M – $823.23M |
1 |
