SharesGrow 7-Criteria Score
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MGP Ingredients, Inc. (MGPI) tiene un P/E histórico negativo de -3.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 12.4 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -27.82%, rendimiento de ganancias futuro 8.04%. PEG 0.48 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.48); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+47.1%).
- P/E Futuro 12.4 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.58 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.48 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -27.82% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 8.04% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (+47.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MGPI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-3.6
P/E Futuro12.4
Ratio PEG0.48
PEG Futuro0.48
Ratio P/B0.54
Ratio P/S0.72
EV/EBITDA-8.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$-5.04
EPS Futuro (Est.)$1.58
Valor en Libros / Acción$33.53
Ingresos / Acción$25.09
FCF / Acción$3.56
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-27.82%
Forward Earnings Yield8.04%
Rendimiento por Dividendo2.65%
SharesGrow VI$524.56 (+2560%)
Objetivo de Analistas$29.00 (+47.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.7 |
1.16 |
5.69 |
2.61 |
0.25% |
| 2017 |
30.8 |
0.90 |
7.63 |
3.71 |
1.35% |
| 2018 |
25.8 |
-2.74 |
4.78 |
2.56 |
0.57% |
| 2019 |
21.2 |
7.83 |
3.57 |
2.27 |
0.83% |
| 2020 |
19.8 |
4.48 |
3.04 |
2.02 |
1.03% |
| 2021 |
19.3 |
0.23 |
2.73 |
2.81 |
0.57% |
| 2022 |
21.4 |
1.64 |
3.13 |
2.99 |
0.45% |
| 2023 |
20.2 |
-8.32 |
2.56 |
2.60 |
0.49% |
| 2024 |
25.0 |
-0.37 |
1.04 |
1.23 |
1.23% |
| 2025 |
-4.8 |
0.01 |
0.72 |
0.97 |
1.99% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.82 |
$318.26M |
$31.18M |
9.8% |
| 2017 |
$2.44 |
$347.45M |
$41.82M |
12% |
| 2018 |
$2.21 |
$376.09M |
$37.28M |
9.9% |
| 2019 |
$2.27 |
$362.75M |
$38.79M |
10.7% |
| 2020 |
$2.37 |
$395.52M |
$40.35M |
10.2% |
| 2021 |
$4.32 |
$626.72M |
$91.31M |
14.6% |
| 2022 |
$4.92 |
$782.36M |
$109.46M |
14% |
| 2023 |
$4.80 |
$836.52M |
$107.48M |
12.8% |
| 2024 |
$1.56 |
$703.63M |
$34.66M |
4.9% |
| 2025 |
$-4.99 |
$536.38M |
$-107.81M |
-20.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.59 |
$1.58 – $1.60 |
$486.21M |
$484.08M – $488.32M |
3 |
| 2027 |
$2.04 |
$2.03 – $2.05 |
$511.06M |
$508.82M – $513.28M |
3 |
| 2028 |
$2.52 |
$2.49 – $2.54 |
$539.51M |
$537.15M – $541.86M |
2 |
