SharesGrow 7-Criteria Score
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MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) cotiza a un P/E histórico de 26.2, P/E futuro de 20.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.82%, rendimiento de ganancias futuro 4.81%. PEG 0.87 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $68.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 20.8 (inferior al histórico 26.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.87 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.82% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.81% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $190.33 (+11% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 68/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MKTX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.2
P/E Futuro20.8
Ratio PEG0.87
PEG Futuro0.87
Ratio P/B5.64
Ratio P/S7.69
EV/EBITDA13.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.70
EPS Futuro (Est.)$8.24
Valor en Libros / Acción$31.46
Ingresos / Acción$23.07
FCF / Acción$8.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.82%
Forward Earnings Yield4.81%
Rendimiento por Dividendo1.74%
Número de Graham$68.87
SharesGrow VI$124.52 (-27.4%)
Objetivo de Analistas$190.33 (+11%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
42.9 |
1.41 |
11.57 |
14.63 |
0.71% |
| 2017 |
50.2 |
2.86 |
14.45 |
18.71 |
0.66% |
| 2018 |
45.2 |
2.75 |
12.85 |
17.93 |
0.80% |
| 2019 |
68.6 |
3.78 |
18.26 |
27.49 |
0.54% |
| 2020 |
71.2 |
1.59 |
22.32 |
30.93 |
0.42% |
| 2021 |
59.8 |
-4.24 |
14.81 |
22.00 |
0.65% |
| 2022 |
41.8 |
-14.37 |
9.67 |
14.54 |
1.01% |
| 2023 |
42.6 |
14.98 |
8.50 |
14.64 |
1.00% |
| 2024 |
31.0 |
5.07 |
6.12 |
10.39 |
1.33% |
| 2025 |
27.1 |
-3.13 |
5.82 |
7.86 |
1.73% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.34 |
$369.92M |
$126.17M |
34.1% |
| 2017 |
$3.89 |
$397.47M |
$148.09M |
37.3% |
| 2018 |
$4.57 |
$435.57M |
$172.85M |
39.7% |
| 2019 |
$5.40 |
$511.35M |
$204.9M |
40.1% |
| 2020 |
$7.85 |
$689.13M |
$299.38M |
43.4% |
| 2021 |
$6.77 |
$698.95M |
$257.89M |
36.9% |
| 2022 |
$6.65 |
$718.3M |
$250.22M |
34.8% |
| 2023 |
$6.85 |
$752.55M |
$258.06M |
34.3% |
| 2024 |
$7.28 |
$817.1M |
$274.18M |
33.6% |
| 2025 |
$6.66 |
$849.2M |
$246.63M |
29% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.14 |
$7.97 – $8.43 |
$911.77M |
$900.09M – $920.35M |
8 |
| 2027 |
$8.97 |
$8.75 – $9.27 |
$979.58M |
$956.28M – $995.87M |
8 |
| 2028 |
$10.11 |
$9.15 – $10.74 |
$1.06B |
$1.05B – $1.06B |
5 |
| 2029 |
$11.33 |
$11.02 – $11.55 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
1 |
| 2030 |
$13.59 |
$13.22 – $13.85 |
$1.23B |
$1.2B – $1.25B |
1 |
