SharesGrow 7-Criteria Score
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MacKenzie Realty Capital, Inc. (MKZR) tiene un P/E histórico negativo de -0.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El rendimiento de ganancias histórico es -349.31%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -0.3); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -349.31%).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -349.31% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales.
Puntuación General SharesGrow: 18/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MKZR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-0.3
P/E FuturoN/A
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.12
Ratio P/S0.50
EV/EBITDA170.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-12.05
Valor en Libros / Acción$46.33
Ingresos / Acción$7.32
FCF / Acción$-4.20
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-349.31%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$9.56 (+155.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2019 |
6.0 |
0.00 |
0.00 |
1.46 |
21.93% |
| 2020 |
-1.5 |
0.00 |
0.17 |
1.98 |
26.18% |
| 2021 |
65.6 |
-0.64 |
0.18 |
3.87 |
2.66% |
| 2022 |
3.8 |
0.00 |
0.18 |
1.67 |
16.33% |
| 2023 |
-4.2 |
0.02 |
0.17 |
1.14 |
25.84% |
| 2024 |
-1.4 |
-0.01 |
0.21 |
1.10 |
35.17% |
| 2025 |
-0.4 |
0.00 |
0.16 |
0.44 |
48.93% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.22 |
$11.88M |
$2.89M |
24.3% |
| 2019 |
$-0.88 |
$8.73M |
$-11.73M |
-134.3% |
| 2020 |
$0.02 |
$4.48M |
$264.16K |
5.9% |
| 2021 |
$0.34 |
$10.37M |
$4.56M |
44% |
| 2022 |
$-0.36 |
$15.11M |
$-4.1M |
-27.1% |
| 2023 |
$-1.00 |
$15.74M |
$-12.08M |
-76.8% |
| 2025 |
$-18.66 |
$22.06M |
$-23.97M |
-108.7% |
