SharesGrow 7-Criteria Score
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Molina Healthcare, Inc. (MOH) cotiza a un P/E histórico de 15.7, P/E futuro de 29.3. El rendimiento de ganancias histórico es 6.35%, rendimiento de ganancias futuro 3.41%. PEG 0.59 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $129.42.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (88/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.59); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.35%).
- Ratio PEG 0.59 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.35% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $175.64 (+19% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
88/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MOH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.7
P/E Futuro29.3
Ratio PEG0.59
PEG Futuro0.59
Ratio P/B1.83
Ratio P/S0.17
EV/EBITDA7.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.29
EPS Futuro (Est.)$5.03
Valor en Libros / Acción$80.11
Ingresos / Acción$894.32
FCF / Acción$-12.52
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.35%
Forward Earnings Yield3.41%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$129.42
SharesGrow VI$1,104.47 (+648.1%)
Objetivo de Analistas$175.64 (+19%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
373.0 |
-5.64 |
1.81 |
0.17 |
- |
| 2017 |
-8.4 |
0.01 |
3.21 |
0.22 |
- |
| 2018 |
11.0 |
-0.05 |
4.70 |
0.41 |
- |
| 2019 |
11.5 |
0.98 |
4.31 |
0.50 |
- |
| 2020 |
18.6 |
-5.02 |
5.99 |
0.65 |
- |
| 2021 |
27.9 |
-318.32 |
6.99 |
0.66 |
- |
| 2022 |
24.1 |
1.19 |
6.44 |
0.60 |
- |
| 2023 |
19.2 |
0.53 |
4.98 |
0.62 |
- |
| 2024 |
14.2 |
1.46 |
3.72 |
0.41 |
- |
| 2025 |
18.7 |
-0.33 |
2.17 |
0.19 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.92 |
$17.71B |
$8M |
0% |
| 2017 |
$-9.14 |
$19.88B |
$-512M |
-2.6% |
| 2018 |
$10.55 |
$18.89B |
$707M |
3.7% |
| 2019 |
$11.48 |
$16.83B |
$737M |
4.4% |
| 2020 |
$11.24 |
$19.42B |
$673M |
3.5% |
| 2021 |
$11.25 |
$27.77B |
$659M |
2.4% |
| 2022 |
$13.54 |
$31.97B |
$792M |
2.5% |
| 2023 |
$18.78 |
$34.07B |
$1.09B |
3.2% |
| 2024 |
$20.42 |
$40.65B |
$1.18B |
2.9% |
| 2025 |
$8.92 |
$45.43B |
$472M |
1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.04 |
$5.00 – $5.12 |
$44.72B |
$42.93B – $45.27B |
11 |
| 2027 |
$8.38 |
$7.56 – $10.98 |
$46.97B |
$43.79B – $51.66B |
7 |
| 2028 |
$12.38 |
$10.40 – $13.38 |
$49.09B |
$49.06B – $49.12B |
4 |
| 2029 |
$17.32 |
$16.13 – $18.80 |
$49.94B |
$47.32B – $53.22B |
2 |
| 2030 |
$25.38 |
$23.65 – $27.55 |
$52.76B |
$49.99B – $56.22B |
2 |
