SharesGrow 7-Criteria Score
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Marine Products Corporation (MPX) cotiza a un P/E histórico de 23.0, P/E futuro de 15.3. El rendimiento de ganancias histórico es 4.35%, rendimiento de ganancias futuro 6.52%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.08.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (85/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.30); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.35%).
- P/E Futuro 15.3 (inferior al histórico 23.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.35% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.52% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — MPX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.0
P/E Futuro15.3
Ratio PEG0.30
PEG Futuro0.30
Ratio P/B2.07
Ratio P/S1.07
EV/EBITDA11.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.32
EPS Futuro (Est.)$0.50
Valor en Libros / Acción$3.57
Ingresos / Acción$6.98
FCF / Acción$0.43
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.35%
Forward Earnings Yield6.52%
Rendimiento por Dividendo7.57%
Número de Graham$5.08
SharesGrow VI$7.47 (-2.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
30.3 |
2.37 |
7.76 |
2.11 |
1.81% |
| 2017 |
22.3 |
0.89 |
6.18 |
1.61 |
2.68% |
| 2018 |
20.5 |
0.40 |
7.76 |
1.96 |
2.95% |
| 2019 |
17.4 |
-7.21 |
6.35 |
1.68 |
4.03% |
| 2020 |
25.4 |
-0.82 |
5.84 |
2.06 |
2.75% |
| 2021 |
14.3 |
0.28 |
4.23 |
1.40 |
3.75% |
| 2022 |
9.8 |
0.25 |
3.16 |
1.03 |
4.34% |
| 2023 |
9.2 |
3.61 |
2.53 |
1.00 |
5.03% |
| 2024 |
17.4 |
-0.30 |
2.40 |
1.31 |
14.10% |
| 2025 |
26.9 |
-0.79 |
2.45 |
1.25 |
6.40% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.44 |
$241.33M |
$16.75M |
6.9% |
| 2017 |
$0.55 |
$267.32M |
$19.3M |
7.2% |
| 2018 |
$0.83 |
$298.62M |
$28.49M |
9.5% |
| 2019 |
$0.81 |
$292.14M |
$28.24M |
9.7% |
| 2020 |
$0.56 |
$239.83M |
$19.44M |
8.1% |
| 2021 |
$0.85 |
$298.01M |
$29.03M |
9.7% |
| 2022 |
$1.18 |
$381M |
$40.35M |
10.6% |
| 2023 |
$1.21 |
$383.73M |
$41.7M |
10.9% |
| 2024 |
$0.50 |
$236.56M |
$17.85M |
7.5% |
| 2025 |
$0.33 |
$244.42M |
$11.38M |
4.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.50 |
$0.50 – $0.50 |
$275.2M |
$275.2M – $275.2M |
1 |
