SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nathan's Famous, Inc. (NATH) cotiza a un P/E histórico de 19.3. El rendimiento de ganancias histórico es 5.19%. PEG 0.86 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (19.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.86); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (5.19%).
- Ratio PEG 0.86 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.19% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NATH
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.3
P/E FuturoN/A
Ratio PEG0.86
PEG FuturoN/A
Ratio P/B-27.09
Ratio P/S2.62
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.24
Valor en Libros / Acción$-3.73
Ingresos / Acción$38.58
FCF / Acción$5.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.19%
Rendimiento por Dividendo4.45%
SharesGrow VI$240.26 (+136.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
31.7 |
-0.67 |
-2.67 |
1.91 |
0.19% |
| 2017 |
34.9 |
1.18 |
-3.93 |
2.70 |
0.14% |
| 2018 |
117.5 |
-1.81 |
-3.65 |
2.97 |
6.82% |
| 2019 |
13.5 |
0.02 |
-4.14 |
2.85 |
1.49% |
| 2020 |
19.1 |
-0.51 |
-3.87 |
2.49 |
2.30% |
| 2021 |
23.4 |
-1.50 |
-4.16 |
3.42 |
2.22% |
| 2022 |
16.4 |
0.72 |
-4.05 |
1.94 |
2.77% |
| 2023 |
15.8 |
0.35 |
-6.94 |
2.36 |
2.45% |
| 2024 |
14.5 |
69.36 |
-8.61 |
2.05 |
2.88% |
| 2025 |
16.4 |
0.74 |
-23.85 |
2.66 |
2.08% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$1.37 |
$100.89M |
$6.1M |
6% |
| 2016 |
$1.78 |
$96.65M |
$7.49M |
7.7% |
| 2017 |
$0.62 |
$104.2M |
$2.63M |
2.5% |
| 2018 |
$5.09 |
$101.85M |
$21.49M |
21.1% |
| 2019 |
$3.19 |
$103.33M |
$13.44M |
13% |
| 2020 |
$2.69 |
$75.84M |
$11.08M |
14.6% |
| 2021 |
$3.30 |
$114.88M |
$13.6M |
11.8% |
| 2022 |
$4.80 |
$130.79M |
$19.62M |
15% |
| 2023 |
$4.80 |
$138.61M |
$19.62M |
14.2% |
| 2024 |
$5.87 |
$148.18M |
$24.03M |
16.2% |
