SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Nebius Group N.V. (NBIS) cotiza a un P/E histórico de 303.0, P/E futuro de 215.4. El rendimiento de ganancias histórico es 0.33%, rendimiento de ganancias futuro 0.46%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.47.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 215.4 (inferior al histórico 303.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.33% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.46% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $176.60 (+9.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NBIS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)303.0
P/E Futuro215.4
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.37
Ratio P/B6.67
Ratio P/S57.35
EV/EBITDA-115.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.42
EPS Futuro (Est.)$0.75
Valor en Libros / Acción$19.13
Ingresos / Acción$2.22
FCF / Acción$-9.36
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.33%
Forward Earnings Yield0.46%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$13.47
SharesGrow VI$312.17 (+92.9%)
Objetivo de Analistas$176.60 (+9.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
49.8 |
-2.31 |
4.37 |
4.46 |
- |
| 2017 |
40.8 |
1.81 |
4.53 |
3.99 |
- |
| 2018 |
9.9 |
0.03 |
2.54 |
3.57 |
- |
| 2019 |
32.0 |
-0.46 |
2.08 |
2.31 |
- |
| 2020 |
20.5 |
0.37 |
1.56 |
2.31 |
- |
| 2021 |
-36.9 |
0.24 |
2.09 |
1.52 |
- |
| 2022 |
9.9 |
-0.02 |
1.73 |
545.19 |
- |
| 2023 |
30.8 |
-0.45 |
2.25 |
355.02 |
- |
| 2024 |
-12.1 |
0.03 |
2.39 |
66.24 |
- |
| 2025 |
208.3 |
-1.99 |
4.59 |
39.98 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.00 |
$1.24B |
$111.02M |
9% |
| 2017 |
$0.00 |
$1.63B |
$159.55M |
9.8% |
| 2018 |
$0.00 |
$1.84B |
$661.71M |
36% |
| 2019 |
$0.61 |
$2.83B |
$204.48M |
7.2% |
| 2020 |
$0.97 |
$2.95B |
$332.14M |
11.3% |
| 2021 |
$-0.54 |
$4.78B |
$-196.71M |
-4.1% |
| 2022 |
$1.43 |
$13.5M |
$529.73M |
3923.9% |
| 2023 |
$0.62 |
$20.9M |
$224.49M |
1074.1% |
| 2024 |
$-1.68 |
$117.5M |
$-641.4M |
-545.9% |
| 2025 |
$0.11 |
$529.8M |
$101.7M |
19.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-2.39 |
$-3.43 – $-1.16 |
$3.27B |
$2.86B – $4.4B |
5 |
| 2027 |
$-2.20 |
$-9.36 – $5.12 |
$9.76B |
$7.89B – $11.5B |
5 |
| 2028 |
$0.75 |
$0.55 – $1.06 |
$15.33B |
$12.23B – $20.15B |
2 |
| 2029 |
$2.91 |
$2.15 – $4.10 |
$32.4B |
$25.85B – $42.58B |
1 |
| 2030 |
$15.66 |
$11.54 – $22.06 |
$46.3B |
$36.94B – $60.85B |
1 |
