SharesGrow 7-Criteria Score
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National CineMedia, Inc. (NCMI) tiene un P/E histórico negativo de -28.9, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 86.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -3.46%, rendimiento de ganancias futuro 1.16%. PEG 0.67 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.67); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+117.4%).
- P/E Futuro 86.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.04 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.67 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -3.46% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.16% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $7.50 (+117.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NCMI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-28.9
P/E Futuro86.3
Ratio PEG0.67
PEG Futuro0.67
Ratio P/B0.74
Ratio P/S1.25
EV/EBITDA10.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.11
EPS Futuro (Est.)$0.04
Valor en Libros / Acción$4.39
Ingresos / Acción$2.60
FCF / Acción$0.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-3.46%
Forward Earnings Yield1.16%
Rendimiento por Dividendo3.68%
SharesGrow VI$76.68 (+2122.6%)
Objetivo de Analistas$7.50 (+117.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
35.3 |
0.57 |
-4.95 |
2.01 |
13.62% |
| 2017 |
302.8 |
-3.20 |
242.21 |
1.14 |
30.14% |
| 2018 |
17.6 |
0.01 |
-5.88 |
1.19 |
26.05% |
| 2019 |
15.8 |
0.08 |
-1.51 |
1.29 |
21.94% |
| 2020 |
-4.4 |
0.02 |
-0.61 |
3.20 |
23.75% |
| 2021 |
-4.5 |
0.07 |
-0.42 |
1.92 |
7.70% |
| 2022 |
-0.7 |
0.02 |
-0.04 |
0.08 |
48.70% |
| 2023 |
0.3 |
0.00 |
0.48 |
1.25 |
0.24% |
| 2024 |
-29.0 |
0.29 |
1.57 |
2.68 |
0.05% |
| 2026 |
-34.6 |
0.66 |
0.89 |
1.51 |
3.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.20 |
$447.6M |
$25.4M |
5.7% |
| 2017 |
$0.20 |
$426.1M |
$1.6M |
0.4% |
| 2018 |
$1.89 |
$441.4M |
$29.8M |
6.8% |
| 2019 |
$11.15 |
$444.8M |
$86.7M |
19.5% |
| 2020 |
$-16.20 |
$90.4M |
$-126.3M |
-139.7% |
| 2021 |
$-14.21 |
$114.6M |
$-113.5M |
-99% |
| 2022 |
$-3.49 |
$249.2M |
$-28.6M |
-11.5% |
| 2023 |
$14.52 |
$165.2M |
$705.2M |
426.9% |
| 2024 |
$-0.23 |
$240.8M |
$-22.3M |
-9.3% |
| 2025 |
$-0.11 |
$243.2M |
$-10.6M |
-4.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.21 |
$-0.22 – $-0.20 |
$241M |
$240.17M – $242.17M |
1 |
| 2027 |
$0.04 |
$-0.05 – $0.09 |
$265.14M |
$258.07M – $274.9M |
2 |
| 2028 |
$0.15 |
$0.10 – $0.21 |
$281.62M |
$271.86M – $288.91M |
2 |
| 2029 |
$0.21 |
$0.18 – $0.24 |
$297.6M |
$297.58M – $297.63M |
2 |
