SharesGrow 7-Criteria Score
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NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) cotiza a un P/E histórico de 7.2, P/E futuro de 15.5. El rendimiento de ganancias histórico es 13.89%, rendimiento de ganancias futuro 6.46%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $106.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.89%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.89% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 67/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NCSM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.2
P/E Futuro15.5
Ratio PEG0.03
PEG Futuro4.07
Ratio P/B1.35
Ratio P/S0.91
EV/EBITDA7.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.14
EPS Futuro (Est.)$4.58
Valor en Libros / Acción$55.10
Ingresos / Acción$71.13
FCF / Acción$8.05
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.89%
Forward Earnings Yield6.46%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$106.48
SharesGrow VI$125.21 (+76.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-50.6 |
0.30 |
5.11 |
9.21 |
- |
| 2017 |
283.9 |
-2.52 |
1.67 |
2.96 |
- |
| 2018 |
-1.2 |
0.00 |
1.41 |
1.00 |
- |
| 2019 |
-3.0 |
0.03 |
0.68 |
0.48 |
- |
| 2020 |
-0.9 |
-0.01 |
0.57 |
0.50 |
- |
| 2021 |
-14.7 |
0.16 |
0.75 |
0.59 |
- |
| 2022 |
-55.2 |
0.71 |
0.67 |
0.39 |
- |
| 2023 |
-14.0 |
-0.08 |
0.48 |
0.31 |
- |
| 2024 |
10.0 |
-0.03 |
0.67 |
0.41 |
- |
| 2025 |
4.3 |
0.02 |
0.81 |
0.55 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-7.91 |
$98.48M |
$-17.93M |
-18.2% |
| 2017 |
$1.00 |
$201.63M |
$2.1M |
1% |
| 2018 |
$-84.99 |
$226.96M |
$-190.32M |
-83.9% |
| 2019 |
$-9.78 |
$205.49M |
$-22.82M |
-11.1% |
| 2020 |
$-16.54 |
$106.98M |
$-39.11M |
-36.6% |
| 2021 |
$-1.58 |
$118.5M |
$-3.78M |
-3.2% |
| 2022 |
$-0.39 |
$155.63M |
$-952K |
-0.6% |
| 2023 |
$-1.27 |
$142.47M |
$-3.15M |
-2.2% |
| 2024 |
$2.55 |
$162.56M |
$6.59M |
4.1% |
| 2025 |
$8.65 |
$184.73M |
$23.75M |
12.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.58 |
$4.30 – $4.86 |
$191.13M |
$189.1M – $193.16M |
1 |
| 2027 |
$4.76 |
$4.68 – $4.82 |
$199.4M |
$199.2M – $199.6M |
1 |
