SharesGrow 7-Criteria Score
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National Fuel Gas Company (NFG) cotiza a un P/E histórico de 13.3, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 7.53%, rendimiento de ganancias futuro 8.71%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $79.77.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.2%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.53%).
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 13.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.53% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.71% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $101.00 (+12.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NFG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.3
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.30
Ratio P/B2.42
Ratio P/S3.83
EV/EBITDA7.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$7.19
EPS Futuro (Est.)$7.84
Valor en Libros / Acción$39.35
Ingresos / Acción$25.99
FCF / Acción$2.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.53%
Forward Earnings Yield8.71%
Rendimiento por Dividendo2.24%
Número de Graham$79.77
SharesGrow VI$197.69 (+119.6%)
Objetivo de Analistas$101.00 (+12.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-15.8 |
0.66 |
3.00 |
3.16 |
2.94% |
| 2017 |
17.0 |
-0.09 |
2.84 |
3.06 |
2.88% |
| 2018 |
12.3 |
0.33 |
2.48 |
3.02 |
2.98% |
| 2019 |
13.3 |
-0.59 |
1.89 |
2.39 |
3.64% |
| 2020 |
-28.8 |
0.21 |
1.81 |
2.31 |
4.29% |
| 2021 |
13.2 |
-0.03 |
2.68 |
2.75 |
3.41% |
| 2022 |
9.9 |
0.18 |
2.71 |
2.57 |
2.99% |
| 2023 |
10.0 |
-0.62 |
1.61 |
2.19 |
3.70% |
| 2024 |
71.8 |
-0.86 |
1.95 |
2.86 |
3.30% |
| 2025 |
16.1 |
0.03 |
2.70 |
3.67 |
2.25% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-3.43 |
$1.45B |
$-290.96M |
-20% |
| 2017 |
$3.30 |
$1.58B |
$283.48M |
17.9% |
| 2018 |
$4.53 |
$1.59B |
$391.52M |
24.6% |
| 2019 |
$3.51 |
$1.69B |
$304.29M |
18% |
| 2020 |
$-1.41 |
$1.55B |
$-123.77M |
-8% |
| 2021 |
$3.97 |
$1.74B |
$363.65M |
20.9% |
| 2022 |
$6.15 |
$2.19B |
$566.02M |
25.9% |
| 2023 |
$5.17 |
$2.17B |
$476.87M |
21.9% |
| 2024 |
$0.84 |
$1.94B |
$77.51M |
4% |
| 2025 |
$5.68 |
$2.28B |
$518.5M |
22.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.91 |
$7.81 – $8.00 |
$2.62B |
$2.55B – $2.69B |
4 |
| 2027 |
$8.56 |
$7.08 – $10.00 |
$3.24B |
$3.13B – $3.34B |
4 |
| 2028 |
$7.51 |
$6.91 – $7.99 |
$3.05B |
$3.05B – $3.05B |
1 |
