SharesGrow 7-Criteria Score
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Netflix, Inc. (NFLX) cotiza a un P/E histórico de 38.5, P/E futuro de 33.3. El rendimiento de ganancias histórico es 2.60%, rendimiento de ganancias futuro 3.01%. PEG 1.39. El Número de Graham es $19.17.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (44/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 33.3 (inferior al histórico 38.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.39 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.60% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 3.01% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $116.40 (+9.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NFLX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)38.5
P/E Futuro33.3
Ratio PEG1.39
PEG Futuro1.27
Ratio P/B15.89
Ratio P/S9.38
EV/EBITDA14.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.60
EPS Futuro (Est.)$3.19
Valor en Libros / Acción$6.29
Ingresos / Acción$10.68
FCF / Acción$2.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.60%
Forward Earnings Yield3.01%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$19.17
SharesGrow VI$77.63 (-26.9%)
Objetivo de Analistas$116.40 (+9.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
284.4 |
5.50 |
19.81 |
6.01 |
- |
| 2017 |
148.4 |
0.77 |
23.15 |
7.09 |
- |
| 2018 |
96.2 |
0.83 |
22.25 |
7.38 |
- |
| 2019 |
75.9 |
1.43 |
18.68 |
7.03 |
- |
| 2020 |
86.3 |
1.80 |
21.55 |
9.54 |
- |
| 2021 |
52.2 |
0.62 |
16.84 |
8.99 |
- |
| 2022 |
29.2 |
-2.26 |
6.31 |
4.15 |
- |
| 2023 |
39.8 |
1.83 |
10.44 |
6.38 |
- |
| 2024 |
43.9 |
0.68 |
15.47 |
9.82 |
- |
| 2025 |
36.1 |
1.33 |
14.90 |
8.78 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.04 |
$8.83B |
$186.68M |
2.1% |
| 2017 |
$0.13 |
$11.69B |
$558.93M |
4.8% |
| 2018 |
$0.27 |
$15.79B |
$1.21B |
7.7% |
| 2019 |
$0.41 |
$20.16B |
$1.87B |
9.3% |
| 2020 |
$0.61 |
$25B |
$2.76B |
11% |
| 2021 |
$1.12 |
$29.7B |
$5.12B |
17.2% |
| 2022 |
$1.00 |
$31.62B |
$4.49B |
14.2% |
| 2023 |
$1.20 |
$33.72B |
$5.41B |
16% |
| 2024 |
$1.98 |
$39B |
$8.71B |
22.3% |
| 2025 |
$2.53 |
$45.18B |
$10.98B |
24.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.16 |
$3.04 – $3.64 |
$51.24B |
$50.75B – $52.68B |
32 |
| 2027 |
$3.82 |
$3.62 – $4.42 |
$57.19B |
$55.97B – $59.98B |
33 |
| 2028 |
$4.54 |
$3.75 – $5.50 |
$63.04B |
$63.01B – $63.07B |
23 |
| 2029 |
$5.22 |
$5.01 – $5.50 |
$68.24B |
$66.09B – $71.02B |
10 |
| 2030 |
$6.04 |
$5.79 – $6.36 |
$74.07B |
$71.74B – $77.09B |
10 |
