SharesGrow 7-Criteria Score
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NGL Energy Partners LP (NGL) cotiza a un P/E histórico de 10.6, P/E futuro de 38.6. El rendimiento de ganancias histórico es 9.45%, rendimiento de ganancias futuro 2.59%. PEG 2.90. El Número de Graham es $11.61.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.6); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.45%).
- Ratio PEG 2.90 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.45% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $2.00 (-84.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NGL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.6
P/E Futuro38.6
Ratio PEG2.90
PEG Futuro2.90
Ratio P/B2.70
Ratio P/S0.53
EV/EBITDA7.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.27
EPS Futuro (Est.)$0.34
Valor en Libros / Acción$4.71
Ingresos / Acción$25.39
FCF / Acción$2.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.45%
Forward Earnings Yield2.59%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$11.61
SharesGrow VI$697.79 (+5222.6%)
Objetivo de Analistas$2.00 (-84.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-3.9 |
0.00 |
0.47 |
0.07 |
40.84% |
| 2017 |
17.8 |
-0.12 |
1.13 |
0.19 |
7.42% |
| 2018 |
-18.8 |
0.12 |
-733.28 |
0.08 |
16.91% |
| 2019 |
4.8 |
-0.01 |
-6,787.65 |
0.20 |
13.67% |
| 2020 |
-0.8 |
0.01 |
0.15 |
0.04 |
73.78% |
| 2021 |
-0.4 |
0.00 |
0.18 |
0.05 |
54.02% |
| 2022 |
-1.6 |
0.03 |
0.22 |
0.04 |
- |
| 2023 |
7.4 |
-0.10 |
0.28 |
0.07 |
- |
| 2024 |
-5.3 |
-0.02 |
0.74 |
0.18 |
39.83% |
| 2025 |
15.2 |
-0.21 |
0.89 |
0.17 |
50.94% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.93 |
$11.74B |
$-201.95M |
-1.7% |
| 2017 |
$0.95 |
$13.02B |
$137.04M |
1.1% |
| 2018 |
$-0.59 |
$16.91B |
$-70.88M |
-0.4% |
| 2019 |
$2.93 |
$8.69B |
$360.05M |
4.1% |
| 2020 |
$-1.42 |
$7.58B |
$-180.55M |
-2.4% |
| 2021 |
$-4.94 |
$5.23B |
$-637.42M |
-12.2% |
| 2022 |
$-1.42 |
$7.95B |
$-184.1M |
-2.3% |
| 2023 |
$0.39 |
$8.69B |
$51.39M |
0.6% |
| 2024 |
$-2.14 |
$6.96B |
$-143.76M |
-2.1% |
| 2025 |
$0.30 |
$3.47B |
$39.37M |
1.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.34 |
$0.34 – $0.34 |
$3.12B |
$3.12B – $3.12B |
1 |
| 2027 |
$0.82 |
$0.82 – $0.82 |
$2.94B |
$2.94B – $2.94B |
1 |
| 2028 |
$1.03 |
$1.03 – $1.03 |
$2.83B |
$2.83B – $2.83B |
1 |
| 2029 |
$1.18 |
$1.18 – $1.18 |
$2.83B |
$2.83B – $2.83B |
1 |
