SharesGrow 7-Criteria Score
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Ingevity Corporation (NGVT) tiene un P/E histórico negativo de -15.7, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 15.6 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -6.37%, rendimiento de ganancias futuro 6.42%. PEG 0.99 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (72/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.99).
- P/E Futuro 15.6 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $4.92 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.99 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -6.37% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $76.67 (+0.1% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 40/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NGVT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-15.7
P/E Futuro15.6
Ratio PEG0.99
PEG Futuro0.99
Ratio P/B88.26
Ratio P/S2.09
EV/EBITDA180.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$-4.68
EPS Futuro (Est.)$4.92
Valor en Libros / Acción$0.83
Ingresos / Acción$34.66
FCF / Acción$7.66
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-6.37%
Forward Earnings Yield6.42%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$282.54 (+269%)
Objetivo de Analistas$76.67 (+0.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
65.6 |
-1.17 |
17.16 |
2.54 |
- |
| 2017 |
23.5 |
0.09 |
10.68 |
3.05 |
- |
| 2018 |
20.8 |
0.61 |
10.35 |
3.10 |
- |
| 2019 |
19.9 |
2.23 |
6.88 |
2.83 |
- |
| 2020 |
17.2 |
0.00 |
4.87 |
2.57 |
- |
| 2021 |
24.2 |
-0.75 |
4.24 |
2.05 |
- |
| 2022 |
12.8 |
0.15 |
3.88 |
1.62 |
- |
| 2023 |
-319.1 |
3.11 |
2.73 |
1.02 |
- |
| 2024 |
-3.4 |
0.00 |
7.58 |
1.05 |
- |
| 2025 |
-12.8 |
0.21 |
72.13 |
1.83 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.83 |
$908.3M |
$35.2M |
3.9% |
| 2017 |
$2.97 |
$972.4M |
$126.3M |
13% |
| 2018 |
$3.97 |
$1.13B |
$169.1M |
14.9% |
| 2019 |
$4.35 |
$1.29B |
$183.7M |
14.2% |
| 2020 |
$4.37 |
$1.22B |
$181.4M |
14.9% |
| 2021 |
$2.95 |
$1.39B |
$118.1M |
8.5% |
| 2022 |
$5.50 |
$1.67B |
$211.6M |
12.7% |
| 2023 |
$-0.15 |
$1.69B |
$-5.4M |
-0.3% |
| 2024 |
$-11.85 |
$1.41B |
$-430.3M |
-30.6% |
| 2025 |
$-4.61 |
$1.17B |
$-167.1M |
-14.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.92 |
$4.65 – $5.05 |
$1.19B |
$1.14B – $1.21B |
2 |
| 2027 |
$5.98 |
$5.66 – $6.14 |
$1.19B |
$1.14B – $1.22B |
2 |
| 2028 |
$6.58 |
$6.34 – $6.83 |
$1.2B |
$1.2B – $1.2B |
2 |
