SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
NIO Inc. (NIO) tiene un P/E histórico negativo de -7.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 18.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -13.95%, rendimiento de ganancias futuro 5.54%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (79/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.07).
- P/E Futuro 18.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.36 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -13.95% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.54% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $6.63 (+0.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 36/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NIO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-7.2
P/E Futuro18.0
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.07
Ratio P/B26.54
Ratio P/S1.20
EV/EBITDA-7.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-6.14
EPS Futuro (Est.)$0.36
Valor en Libros / Acción$5.06
Ingresos / Acción$34.65
FCF / Acción$-6.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-13.95%
Forward Earnings Yield5.54%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$6.63 (+0.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-19.0 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-9.0 |
-0.08 |
-3.89 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-4.7 |
-0.01 |
6.66 |
9.20 |
- |
| 2019 |
-2.5 |
-0.13 |
-4.58 |
3.68 |
- |
| 2020 |
-67.0 |
1.17 |
13.84 |
23.13 |
- |
| 2021 |
-29.9 |
-0.72 |
9.12 |
8.76 |
- |
| 2022 |
-7.6 |
-0.23 |
4.61 |
2.23 |
- |
| 2023 |
-5.2 |
-0.13 |
4.28 |
1.97 |
- |
| 2024 |
-2.9 |
0.25 |
10.96 |
0.99 |
- |
| 2025 |
-5.6 |
0.14 |
19.47 |
0.95 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.50 |
$0.00 |
$-2.54B |
- |
| 2017 |
$-1.07 |
$0.00 |
$-4.98B |
- |
| 2018 |
$-9.29 |
$4.95B |
$-9.66B |
-195.1% |
| 2019 |
$-10.97 |
$7.82B |
$-11.3B |
-144.4% |
| 2020 |
$-4.48 |
$16.26B |
$-5.3B |
-32.6% |
| 2021 |
$-2.55 |
$36.14B |
$-4.02B |
-11.1% |
| 2022 |
$-8.82 |
$49.27B |
$-14.44B |
-29.3% |
| 2023 |
$-12.44 |
$55.62B |
$-21.15B |
-38% |
| 2024 |
$-11.03 |
$65.73B |
$-22.66B |
-34.5% |
| 2025 |
$-6.64 |
$85.1B |
$-14.55B |
-17.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-1.17 |
$-2.34 – $-0.31 |
$129.54B |
$119.11B – $142.36B |
8 |
| 2027 |
$0.35 |
$-0.57 – $1.06 |
$154.75B |
$145.94B – $175.42B |
7 |
| 2028 |
$1.26 |
$-0.20 – $2.60 |
$169.09B |
$140.75B – $206.15B |
9 |
