SharesGrow 7-Criteria Score
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Insperity, Inc. (NSP) tiene un P/E histórico negativo de -137.2, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 12.9 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.73%, rendimiento de ganancias futuro 7.76%. PEG 0.36 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (93/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.36); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+81.9%).
- P/E Futuro 12.9 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $2.14 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.36 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.73% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $50.20 (+81.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
93/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NSP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-137.2
P/E Futuro12.9
Ratio PEG0.36
PEG Futuro0.36
Ratio P/B20.88
Ratio P/S0.14
EV/EBITDA14.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.19
EPS Futuro (Est.)$2.14
Valor en Libros / Acción$1.22
Ingresos / Acción$180.69
FCF / Acción$-8.20
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.73%
Forward Earnings Yield7.76%
Rendimiento por Dividendo9.42%
Objetivo de Analistas$50.20 (+81.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.4 |
0.23 |
24.39 |
0.50 |
1.40% |
| 2017 |
27.9 |
0.92 |
35.48 |
0.71 |
2.79% |
| 2018 |
28.4 |
0.45 |
49.54 |
1.01 |
0.87% |
| 2019 |
22.9 |
1.60 |
847.66 |
0.80 |
1.41% |
| 2020 |
22.7 |
-4.49 |
71.03 |
0.73 |
1.97% |
| 2021 |
36.6 |
-3.74 |
-2,561.20 |
0.91 |
3.17% |
| 2022 |
24.1 |
0.52 |
53.27 |
0.73 |
1.77% |
| 2023 |
25.9 |
-6.79 |
47.18 |
0.68 |
1.90% |
| 2024 |
32.4 |
-0.69 |
30.36 |
0.45 |
3.02% |
| 2025 |
-210.2 |
1.95 |
31.99 |
0.22 |
6.12% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.55 |
$2.94B |
$65.99M |
2.2% |
| 2017 |
$2.01 |
$3.3B |
$84.4M |
2.6% |
| 2018 |
$3.27 |
$3.83B |
$135.41M |
3.5% |
| 2019 |
$3.74 |
$4.31B |
$151.1M |
3.5% |
| 2020 |
$3.54 |
$4.29B |
$138.24M |
3.2% |
| 2021 |
$3.18 |
$4.97B |
$124.08M |
2.5% |
| 2022 |
$4.64 |
$5.94B |
$179.35M |
3% |
| 2023 |
$4.47 |
$6.49B |
$171.38M |
2.6% |
| 2024 |
$2.39 |
$6.58B |
$91M |
1.4% |
| 2025 |
$-0.18 |
$6.81B |
$-7M |
-0.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.14 |
$2.05 – $2.22 |
$6.98B |
$6.92B – $7.08B |
3 |
| 2027 |
$3.09 |
$3.00 – $3.21 |
$7.46B |
$7.34B – $7.63B |
3 |
| 2028 |
$3.92 |
$3.85 – $4.02 |
$7.97B |
$7.97B – $7.97B |
1 |
