SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Natera, Inc. (NTRA) tiene un P/E histórico negativo de -135.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 264.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -0.74%, rendimiento de ganancias futuro 0.38%. PEG 2.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 264.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.81 para el AF2028.
- Ratio PEG 2.04 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -0.74% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 0.38% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $249.57 (+16.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 58/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NTRA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-135.3
P/E Futuro264.3
Ratio PEG2.04
PEG Futuro2.04
Ratio P/B16.45
Ratio P/S12.66
EV/EBITDA-109.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$-1.52
EPS Futuro (Est.)$0.81
Valor en Libros / Acción$12.52
Ingresos / Acción$16.87
FCF / Acción$0.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-0.74%
Forward Earnings Yield0.38%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$1,247.58 (+481.2%)
Objetivo de Analistas$249.57 (+16.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-6.3 |
-0.24 |
5.66 |
2.78 |
- |
| 2017 |
-3.5 |
-0.09 |
18.86 |
2.27 |
- |
| 2018 |
-6.3 |
0.47 |
25.06 |
3.13 |
- |
| 2019 |
-18.8 |
0.97 |
8.41 |
7.75 |
- |
| 2020 |
-35.1 |
-0.60 |
16.58 |
20.62 |
- |
| 2021 |
-17.9 |
-0.21 |
12.95 |
13.52 |
- |
| 2022 |
-7.2 |
-1.04 |
5.60 |
4.82 |
- |
| 2023 |
-16.6 |
0.52 |
9.41 |
6.65 |
- |
| 2024 |
-103.7 |
1.74 |
16.52 |
11.63 |
- |
| 2025 |
-150.5 |
230.22 |
18.29 |
13.58 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.86 |
$217.07M |
$-95.77M |
-44.1% |
| 2017 |
$-2.54 |
$210.94M |
$-136.31M |
-64.6% |
| 2018 |
$-2.22 |
$257.65M |
$-128.15M |
-49.7% |
| 2019 |
$-1.79 |
$302.33M |
$-124.83M |
-41.3% |
| 2020 |
$-2.84 |
$391.01M |
$-229.74M |
-58.8% |
| 2021 |
$-5.21 |
$625.49M |
$-471.72M |
-75.4% |
| 2022 |
$-5.57 |
$820.22M |
$-547.8M |
-66.8% |
| 2023 |
$-3.78 |
$1.08B |
$-434.8M |
-40.2% |
| 2024 |
$-1.53 |
$1.7B |
$-190.43M |
-11.2% |
| 2025 |
$-1.52 |
$2.31B |
$-208.16M |
-9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-1.82 |
$-2.25 – $-1.26 |
$2.67B |
$2.62B – $2.68B |
11 |
| 2027 |
$-0.61 |
$-89.10 – $26.85 |
$3.19B |
$3.1B – $3.3B |
11 |
| 2028 |
$0.81 |
$-1.15 – $3.56 |
$3.8B |
$3.79B – $3.8B |
12 |
| 2029 |
$1.78 |
$1.74 – $1.84 |
$4.36B |
$4.28B – $4.47B |
10 |
| 2030 |
$4.28 |
$4.18 – $4.42 |
$5.01B |
$4.92B – $5.14B |
5 |
