SharesGrow 7-Criteria Score
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NEXGEL, Inc. (NXGL) tiene un P/E histórico negativo de -1.6, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 3.3 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -62.62%, rendimiento de ganancias futuro 30.40%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (0/100, Reprobado) — P/E negativo indica que la empresa opera actualmente con pérdidas — los modelos de valoración DCF y basados en P/E no pueden producir resultados significativos para empresas no rentables (P/E -1.6); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY -62.62%).
- P/E Futuro 3.3 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.23 para el AF2027.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -62.62% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 30.40% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 44/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — NXGL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-1.6
P/E Futuro3.3
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.15
Ratio P/B1.07
Ratio P/S0.57
EV/EBITDA-4.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.38
EPS Futuro (Est.)$0.23
Valor en Libros / Acción$0.62
Ingresos / Acción$1.45
FCF / Acción$-0.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-62.62%
Forward Earnings Yield30.40%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-11.0 |
0.00 |
24.67 |
9.10 |
- |
| 2017 |
-20.6 |
0.44 |
31.34 |
9.83 |
- |
| 2018 |
-10.4 |
-0.10 |
69.71 |
8.85 |
- |
| 2019 |
-10.2 |
-3.46 |
51.55 |
27.32 |
- |
| 2020 |
-8.7 |
-0.50 |
275.90 |
29.06 |
- |
| 2021 |
-3.4 |
-0.04 |
1.20 |
9.38 |
- |
| 2022 |
-1.5 |
-0.14 |
0.91 |
3.40 |
- |
| 2023 |
-3.8 |
0.11 |
2.57 |
2.95 |
- |
| 2024 |
-8.9 |
0.83 |
5.05 |
3.34 |
- |
| 2025 |
-4.2 |
0.18 |
2.84 |
1.11 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.32 |
$2.15M |
$-1.78M |
-82.5% |
| 2017 |
$-0.17 |
$1.99M |
$-953K |
-47.8% |
| 2018 |
$-0.34 |
$2.21M |
$-1.89M |
-85.3% |
| 2019 |
$-0.14 |
$717K |
$-1.92M |
-268.2% |
| 2020 |
$-0.02 |
$674K |
$-2.28M |
-338.6% |
| 2021 |
$-1.13 |
$1.55M |
$-6.31M |
-406.7% |
| 2022 |
$-1.10 |
$2.05M |
$-6.14M |
-300% |
| 2023 |
$-0.56 |
$4.09M |
$-3.16M |
-77.2% |
| 2024 |
$-0.50 |
$8.69M |
$-3.28M |
-37.8% |
| 2025 |
$-0.38 |
$11.42M |
$-3M |
-26.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-0.06 |
$-0.06 – $-0.06 |
$16.88M |
$16.88M – $16.88M |
1 |
| 2027 |
$0.23 |
$0.23 – $0.23 |
$24.67M |
$24.67M – $24.67M |
1 |
| 2028 |
$0.19 |
$0.19 – $0.19 |
$32.34M |
$32.34M – $32.34M |
1 |
| 2029 |
$0.30 |
$0.30 – $0.30 |
$41.29M |
$41.29M – $41.29M |
1 |
| 2030 |
$0.41 |
$0.41 – $0.41 |
$52.39M |
$52.39M – $52.39M |
1 |
