Orion Energy Systems, Inc. OESX NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Industrials • Electrical Equipment & Parts • US • USD

SharesGrow Score

38/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) tiene un P/E histórico negativo de -7.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 20.0 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -13.58%, rendimiento de ganancias futuro 5.00%. PEG 0.50 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (100/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.50).
P/E Futuro 20.0 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.50 para el AF2027.
Ratio PEG 0.50 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
Rendimiento de Ganancias Histórico -13.58% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 5.00% a medida que las ganancias se recuperan.

Puntuación General SharesGrow: 38/100 con 1/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

38/100

SG Score

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VALOR

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

FUTURO

55/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

PASADO

25/100

→ Income

✗

SALUD

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

25/100

→ Income

✗

CRECIM.

15/100

→ Income

✗

INGRESOS

10/100

→ Income

Resumen de Valoración — OESX

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)-7.4

P/E Futuro20.0

Ratio PEG0.50

PEG Futuro0.50

Ratio P/B2.85

Ratio P/S0.41

EV/EBITDA3,053.4

Datos por Acción

EPS (TTM)$-1.32

EPS Futuro (Est.)$0.50

Valor en Libros / Acción$3.42

Ingresos / Acción$23.56

FCF / Acción$-0.12

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias-13.58%

Forward Earnings Yield5.00%

Rendimiento por Dividendo0.00%

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	-1.9	0.04	0.83	0.57	-
2017	-4.5	0.11	1.56	0.79	-
2018	-1.8	-0.41	1.04	0.40	-
2019	-4.0	0.08	1.47	0.40	-
2020	8.9	-0.03	3.59	0.74	-
2021	8.2	0.08	3.67	1.82	-
2022	14.3	-0.19	1.33	0.70	-
2023	-1.9	0.00	1.94	0.83	-
2024	-2.5	0.04	1.27	0.32	-
2025	-2.0	0.00	1.99	0.30	-

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2015	$-0.73	$67.64M	$-20.13M	-29.8%
2016	$-0.44	$70.21M	$-12.29M	-17.5%
2017	$-0.46	$60.3M	$-13.13M	-21.8%
2018	$-0.23	$65.75M	$-6.67M	-10.1%
2019	$0.40	$150.84M	$12.46M	8.3%
2020	$0.83	$116.84M	$26.13M	22.4%
2021	$0.19	$124.38M	$6.09M	4.9%
2022	$-1.08	$77.38M	$-34.34M	-44.4%
2023	$-0.36	$90.58M	$-11.67M	-12.9%
2024	$-3.60	$79.72M	$-11.8M	-14.8%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$-0.30	$-0.37 – $-0.23	$84.68M	$84.15M – $85.2M	1
2027	$0.50	$-0.17 – $1.17	$95.93M	$95.04M – $96.81M	1
2028	$0.36	$0.36 – $0.36	$109.73M	$108.91M – $110.55M	1
2029	$0.85	$0.84 – $0.86	$123.59M	$122.66M – $124.51M	1
2030	$1.37	$1.36 – $1.38	$137.99M	$136.95M – $139.01M	1