SharesGrow 7-Criteria Score
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Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) cotiza a un P/E histórico de 24.6, P/E futuro de 24.4. El rendimiento de ganancias histórico es 4.07%, rendimiento de ganancias futuro 4.11%. PEG 1.21. El Número de Graham es $52.19.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 24.4 (inferior al histórico 24.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.21 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.07% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $139.89 (+48.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OLLI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.6
P/E Futuro24.4
Ratio PEG1.21
PEG Futuro1.74
Ratio P/B3.13
Ratio P/S2.24
EV/EBITDA17.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.93
EPS Futuro (Est.)$3.87
Valor en Libros / Acción$30.82
Ingresos / Acción$43.25
FCF / Acción$3.18
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.07%
Forward Earnings Yield4.11%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$52.19
SharesGrow VI$145.90 (+54.8%)
Objetivo de Analistas$139.89 (+48.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
30.8 |
0.64 |
2.82 |
2.06 |
- |
| 2018 |
26.7 |
0.24 |
4.28 |
3.16 |
- |
| 2019 |
38.1 |
-26.44 |
5.46 |
4.15 |
- |
| 2020 |
23.8 |
2.71 |
3.17 |
2.38 |
- |
| 2021 |
24.6 |
0.36 |
4.47 |
3.30 |
- |
| 2022 |
19.6 |
-0.56 |
2.40 |
1.76 |
- |
| 2023 |
33.3 |
-1.02 |
2.51 |
1.87 |
- |
| 2024 |
24.5 |
0.31 |
2.94 |
2.11 |
- |
| 2025 |
34.2 |
3.15 |
4.03 |
3.01 |
- |
| 2026 |
28.1 |
1.39 |
3.58 |
2.55 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.96 |
$890.32M |
$59.76M |
6.7% |
| 2017 |
$1.96 |
$1.08B |
$127.59M |
11.8% |
| 2018 |
$2.05 |
$1.24B |
$135.01M |
10.9% |
| 2019 |
$2.14 |
$1.41B |
$141.13M |
10% |
| 2020 |
$3.68 |
$1.81B |
$242.7M |
13.4% |
| 2021 |
$2.43 |
$1.75B |
$157.46M |
9% |
| 2022 |
$1.64 |
$1.83B |
$102.79M |
5.6% |
| 2023 |
$2.92 |
$2.1B |
$181.44M |
8.6% |
| 2024 |
$3.23 |
$2.27B |
$199.76M |
8.8% |
| 2025 |
$3.89 |
$2.65B |
$240.6M |
9.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.87 |
$3.83 – $3.92 |
$2.65B |
$2.63B – $2.66B |
8 |
| 2027 |
$4.48 |
$4.46 – $4.50 |
$3B |
$2.99B – $3.01B |
9 |
| 2028 |
$5.12 |
$5.01 – $5.18 |
$3.34B |
$3.32B – $3.39B |
9 |
| 2029 |
$5.73 |
$5.67 – $5.80 |
$3.72B |
$3.69B – $3.76B |
1 |
