SharesGrow 7-Criteria Score
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OneSpan Inc. (OSPN) cotiza a un P/E histórico de 5.5, P/E futuro de 9.0. El rendimiento de ganancias histórico es 18.17%, rendimiento de ganancias futuro 11.12%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $17.62.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (94/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.18); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+18.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (18.17%).
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 18.17% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $13.00 (+18.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — OSPN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.5
P/E Futuro9.0
Ratio PEG0.18
PEG Futuro1.05
Ratio P/B1.48
Ratio P/S1.66
EV/EBITDA5.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.92
EPS Futuro (Est.)$1.22
Valor en Libros / Acción$7.17
Ingresos / Acción$6.42
FCF / Acción$1.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias18.17%
Forward Earnings Yield11.12%
Rendimiento por Dividendo4.63%
Número de Graham$17.62
SharesGrow VI$20.45 (+87.1%)
Objetivo de Analistas$13.00 (+18.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
51.6 |
-0.68 |
2.10 |
2.82 |
- |
| 2017 |
-24.7 |
0.08 |
2.33 |
2.86 |
- |
| 2018 |
134.5 |
-1.15 |
2.04 |
2.44 |
- |
| 2019 |
87.2 |
0.81 |
2.61 |
2.70 |
- |
| 2020 |
-151.8 |
0.89 |
3.22 |
3.84 |
- |
| 2021 |
-21.9 |
-0.05 |
3.05 |
3.13 |
- |
| 2022 |
-31.1 |
0.58 |
2.21 |
2.05 |
- |
| 2023 |
-14.5 |
-0.14 |
2.71 |
1.83 |
- |
| 2024 |
12.5 |
-0.04 |
3.35 |
2.93 |
0.67% |
| 2025 |
6.7 |
0.24 |
1.79 |
2.00 |
3.79% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.26 |
$192.3M |
$10.52M |
5.5% |
| 2017 |
$-0.56 |
$193.29M |
$-22.4M |
-11.6% |
| 2018 |
$0.10 |
$212.28M |
$3.85M |
1.8% |
| 2019 |
$0.20 |
$254.57M |
$8.79M |
3.5% |
| 2020 |
$-0.14 |
$215.69M |
$-5.46M |
-2.5% |
| 2021 |
$-0.77 |
$214.48M |
$-30.58M |
-14.3% |
| 2022 |
$-0.36 |
$219.01M |
$-14.43M |
-6.6% |
| 2023 |
$-0.74 |
$235.11M |
$-29.8M |
-12.7% |
| 2024 |
$1.46 |
$243.18M |
$57.08M |
23.5% |
| 2025 |
$1.90 |
$243.18M |
$72.9M |
30% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.22 |
$1.16 – $1.27 |
$246.07M |
$245.51M – $246.63M |
2 |
| 2027 |
$1.32 |
$1.19 – $1.45 |
$253.84M |
$252.95M – $254.73M |
2 |
