SharesGrow 7-Criteria Score
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Pembina Pipeline Corporation (PBA) cotiza a un P/E histórico de 21.5, P/E futuro de 14.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.65%, rendimiento de ganancias futuro 6.76%. PEG 1.42. El Número de Graham es $43.52.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (40/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 14.8 (inferior al histórico 21.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.42 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.65% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.76% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $38.76 (-10.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
40/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PBA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.5
P/E Futuro14.8
Ratio PEG1.42
PEG Futuro1.42
Ratio P/B2.17
Ratio P/S4.66
EV/EBITDA14.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.92
EPS Futuro (Est.)$2.94
Valor en Libros / Acción$28.87
Ingresos / Acción$13.46
FCF / Acción$4.28
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.65%
Forward Earnings Yield6.76%
Rendimiento por Dividendo4.53%
Número de Graham$43.52
SharesGrow VI$61.92 (+42.4%)
Objetivo de Analistas$38.76 (-10.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
35.0 |
0.00 |
1.97 |
3.83 |
2.15% |
| 2017 |
21.8 |
0.26 |
1.41 |
3.59 |
4.03% |
| 2018 |
16.0 |
0.45 |
1.43 |
2.78 |
6.10% |
| 2019 |
16.5 |
2.61 |
1.47 |
3.41 |
5.37% |
| 2020 |
-52.5 |
0.43 |
1.11 |
2.79 |
9.22% |
| 2021 |
17.0 |
-0.04 |
1.47 |
2.44 |
7.21% |
| 2022 |
8.6 |
0.05 |
1.62 |
2.19 |
6.49% |
| 2023 |
14.0 |
-0.34 |
1.58 |
3.94 |
6.33% |
| 2024 |
16.3 |
0.00 |
1.74 |
4.12 |
5.59% |
| 2025 |
19.6 |
-1.73 |
1.98 |
4.28 |
5.33% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.01 |
$4.27B |
$466M |
10.9% |
| 2017 |
$1.86 |
$5.41B |
$891M |
16.5% |
| 2018 |
$2.51 |
$7.35B |
$1.28B |
17.4% |
| 2019 |
$2.68 |
$7.23B |
$1.49B |
20.6% |
| 2020 |
$-0.57 |
$6.2B |
$-316M |
-5.1% |
| 2021 |
$1.99 |
$8.63B |
$1.24B |
14.4% |
| 2022 |
$5.13 |
$11.61B |
$2.97B |
25.6% |
| 2023 |
$2.99 |
$9.13B |
$1.78B |
19.5% |
| 2024 |
$3.00 |
$7.38B |
$1.86B |
25.2% |
| 2025 |
$2.66 |
$7.78B |
$1.69B |
21.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.85 |
$2.43 – $3.32 |
$7.56B |
$6.76B – $8.83B |
7 |
| 2027 |
$3.11 |
$2.54 – $3.64 |
$8.44B |
$6.5B – $11.11B |
7 |
| 2028 |
$3.32 |
$2.76 – $4.48 |
$9.01B |
$7.87B – $11.47B |
5 |
| 2029 |
$3.77 |
$3.14 – $5.09 |
$8.14B |
$7.11B – $10.36B |
2 |
| 2030 |
$4.01 |
$3.34 – $5.41 |
$8.31B |
$7.25B – $10.57B |
5 |
