SharesGrow 7-Criteria Score
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR-A) cotiza a un P/E histórico de 6.0, P/E futuro de 5.9. El rendimiento de ganancias histórico es 16.71%, rendimiento de ganancias futuro 17.06%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (16.71%).
- P/E Futuro 5.9 (inferior al histórico 6.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 16.71% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 17.06% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PBR-A
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.0
P/E Futuro5.9
Ratio PEG0.04
PEG Futuro1.17
Ratio P/B1.59
Ratio P/S1.33
EV/EBITDA4.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.56
EPS Futuro (Est.)$3.28
Valor en Libros / Acción$5.91
Ingresos / Acción$7.05
FCF / Acción$1.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias16.71%
Forward Earnings Yield17.06%
Rendimiento por Dividendo6.90%
Número de Graham$14.40
SharesGrow VI$44.40 (+131.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-11.9 |
0.28 |
0.75 |
0.71 |
- |
| 2017 |
-732.5 |
7.47 |
0.84 |
0.86 |
- |
| 2018 |
10.5 |
0.00 |
1.06 |
0.89 |
0.83% |
| 2019 |
9.6 |
1.05 |
1.33 |
1.27 |
1.93% |
| 2020 |
63.2 |
-0.74 |
1.21 |
1.34 |
1.90% |
| 2021 |
3.3 |
0.00 |
0.95 |
0.79 |
19.83% |
| 2022 |
1.7 |
0.02 |
0.87 |
0.49 |
62.22% |
| 2023 |
3.9 |
-0.12 |
1.27 |
0.94 |
19.77% |
| 2024 |
10.1 |
-0.14 |
1.29 |
0.84 |
24.00% |
| 2025 |
3.6 |
0.02 |
0.96 |
0.80 |
11.36% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.74 |
$81.41B |
$-4.84B |
-5.9% |
| 2017 |
$-0.01 |
$77.88B |
$-91M |
-0.1% |
| 2018 |
$1.10 |
$84.64B |
$7.17B |
8.5% |
| 2019 |
$1.20 |
$76.59B |
$10.15B |
13.3% |
| 2020 |
$0.17 |
$53.68B |
$1.14B |
2.1% |
| 2021 |
$3.05 |
$83.97B |
$19.88B |
23.7% |
| 2022 |
$5.62 |
$124.47B |
$36.62B |
29.4% |
| 2023 |
$3.82 |
$102.41B |
$24.88B |
24.3% |
| 2024 |
$1.17 |
$91.42B |
$6.79B |
7.4% |
| 2025 |
$3.12 |
$90.81B |
$20.1B |
22.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.16 |
$2.76 – $3.70 |
$100.94B |
$77.31B – $125.22B |
3 |
| 2027 |
$3.07 |
$2.70 – $3.59 |
$100.45B |
$77.51B – $123.66B |
3 |
| 2028 |
$3.31 |
$2.27 – $4.25 |
$104.15B |
$80.07B – $128.72B |
1 |
| 2029 |
$3.62 |
$2.49 – $4.66 |
$103.48B |
$79.55B – $127.89B |
1 |
| 2030 |
$3.84 |
$2.63 – $4.94 |
$106.91B |
$82.19B – $132.13B |
1 |
