SharesGrow 7-Criteria Score
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) cotiza a un P/E histórico de 6.0, P/E futuro de 6.2. El rendimiento de ganancias histórico es 16.74%, rendimiento de ganancias futuro 16.23%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $14.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (16.74%).
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 16.74% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $15.53 (-26.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 66/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PBR
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.0
P/E Futuro6.2
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.66
Ratio P/B1.58
Ratio P/S1.32
EV/EBITDA4.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.56
EPS Futuro (Est.)$3.41
Valor en Libros / Acción$5.91
Ingresos / Acción$7.05
FCF / Acción$1.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias16.74%
Forward Earnings Yield16.23%
Rendimiento por Dividendo6.90%
Número de Graham$14.40
SharesGrow VI$40.30 (+91.8%)
Objetivo de Analistas$15.53 (-26.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-13.6 |
0.44 |
0.86 |
0.81 |
- |
| 2017 |
-766.9 |
7.88 |
0.87 |
0.90 |
- |
| 2018 |
11.8 |
0.00 |
1.19 |
1.00 |
0.74% |
| 2019 |
10.2 |
0.58 |
1.42 |
1.36 |
1.81% |
| 2020 |
64.2 |
-0.70 |
1.23 |
1.36 |
1.87% |
| 2021 |
3.6 |
0.00 |
1.03 |
0.85 |
18.26% |
| 2022 |
1.9 |
0.02 |
1.00 |
0.56 |
54.28% |
| 2023 |
4.0 |
-0.14 |
1.32 |
0.98 |
19.03% |
| 2024 |
11.0 |
-0.16 |
1.40 |
0.91 |
22.11% |
| 2025 |
3.8 |
0.02 |
1.01 |
0.84 |
10.80% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.74 |
$81.41B |
$-4.84B |
-5.9% |
| 2017 |
$-0.01 |
$77.88B |
$-91M |
-0.1% |
| 2018 |
$1.10 |
$84.64B |
$7.17B |
8.5% |
| 2019 |
$1.20 |
$76.59B |
$10.15B |
13.3% |
| 2020 |
$0.17 |
$53.68B |
$1.14B |
2.1% |
| 2021 |
$3.05 |
$83.97B |
$19.88B |
23.7% |
| 2022 |
$5.62 |
$124.47B |
$36.62B |
29.4% |
| 2023 |
$3.82 |
$102.41B |
$24.88B |
24.3% |
| 2024 |
$1.06 |
$91.42B |
$6.79B |
7.4% |
| 2025 |
$3.12 |
$90.81B |
$20.1B |
22.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.10 |
$2.32 – $3.91 |
$100.18B |
$87.2B – $113.16B |
3 |
| 2027 |
$3.02 |
$2.55 – $3.80 |
$99.96B |
$81.99B – $118.08B |
3 |
| 2028 |
$3.31 |
$2.33 – $4.21 |
$104.15B |
$81.34B – $127.38B |
1 |
| 2029 |
$3.62 |
$2.55 – $4.61 |
$103.48B |
$80.82B – $126.56B |
1 |
| 2030 |
$3.84 |
$2.70 – $4.88 |
$106.91B |
$83.49B – $130.75B |
1 |
