SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) cotiza a un P/E histórico de 142.0, P/E futuro de 9.0. El rendimiento de ganancias histórico es 0.70%, rendimiento de ganancias futuro 11.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $7.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (27/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 142.0); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.70%).
- P/E Futuro 9.0 (inferior al histórico 142.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.70% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 11.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $27.00 (+13.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 45/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PCRX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)142.0
P/E Futuro9.0
Ratio PEG0.01
PEG Futuro0.01
Ratio P/B1.44
Ratio P/S1.39
EV/EBITDA10.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.17
EPS Futuro (Est.)$2.64
Valor en Libros / Acción$16.31
Ingresos / Acción$17.10
FCF / Acción$3.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.70%
Forward Earnings Yield11.11%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$7.79
SharesGrow VI$12.11 (-49%)
Objetivo de Analistas$27.00 (+13.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-31.7 |
0.01 |
5.49 |
4.35 |
- |
| 2017 |
-42.6 |
-8.70 |
6.50 |
6.34 |
- |
| 2018 |
-3,736.7 |
37.77 |
5.48 |
5.22 |
- |
| 2019 |
-170.7 |
-0.08 |
5.30 |
4.47 |
- |
| 2020 |
17.5 |
-0.01 |
4.12 |
5.94 |
- |
| 2021 |
63.4 |
-0.88 |
3.65 |
4.92 |
- |
| 2022 |
110.5 |
-1.75 |
2.27 |
2.64 |
- |
| 2023 |
37.2 |
0.23 |
1.79 |
2.31 |
- |
| 2024 |
-8.8 |
0.03 |
1.12 |
1.24 |
- |
| 2025 |
164.0 |
-1.53 |
1.66 |
1.59 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-1.02 |
$276.37M |
$-37.95M |
-13.7% |
| 2017 |
$-1.07 |
$286.63M |
$-42.61M |
-14.9% |
| 2018 |
$-0.01 |
$337.28M |
$-471K |
-0.1% |
| 2019 |
$-0.27 |
$421.03M |
$-11.02M |
-2.6% |
| 2020 |
$3.33 |
$420.83M |
$145.52M |
34.6% |
| 2021 |
$0.92 |
$541.53M |
$41.98M |
7.8% |
| 2022 |
$0.34 |
$666.82M |
$15.91M |
2.4% |
| 2023 |
$0.81 |
$674.98M |
$41.96M |
6.2% |
| 2024 |
$-2.15 |
$700.97M |
$-99.56M |
-14.2% |
| 2025 |
$0.16 |
$726.41M |
$7.03M |
1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.65 |
$2.30 – $2.97 |
$761.73M |
$761.33M – $762.13M |
4 |
| 2027 |
$3.49 |
$2.61 – $3.93 |
$830.51M |
$823.4M – $844.47M |
4 |
| 2028 |
$4.77 |
$4.70 – $4.88 |
$960.98M |
$954.22M – $967.74M |
3 |
| 2029 |
$4.60 |
$4.53 – $4.71 |
$924.91M |
$913.57M – $941.38M |
2 |
| 2030 |
$4.95 |
$4.87 – $5.06 |
$935.3M |
$923.84M – $951.96M |
2 |
