SharesGrow 7-Criteria Score
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PepsiCo, Inc. (PEP) cotiza a un P/E histórico de 25.7, P/E futuro de 18.1. El rendimiento de ganancias histórico es 3.89%, rendimiento de ganancias futuro 5.53%. PEG 0.42 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $45.14.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 18.1 (inferior al histórico 25.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.42 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.89% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.53% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $172.43 (+10.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PEP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.7
P/E Futuro18.1
Ratio PEG0.42
PEG Futuro0.42
Ratio P/B10.39
Ratio P/S2.26
EV/EBITDA16.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.03
EPS Futuro (Est.)$8.61
Valor en Libros / Acción$15.03
Ingresos / Acción$68.69
FCF / Acción$5.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.89%
Forward Earnings Yield5.53%
Rendimiento por Dividendo3.67%
Número de Graham$45.14
SharesGrow VI$220.35 (+41.5%)
Objetivo de Analistas$172.43 (+10.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.6 |
1.29 |
13.47 |
2.38 |
2.83% |
| 2017 |
35.1 |
-1.59 |
15.64 |
2.68 |
2.63% |
| 2018 |
12.5 |
0.08 |
10.77 |
2.42 |
3.15% |
| 2019 |
26.1 |
-0.64 |
12.93 |
2.85 |
2.77% |
| 2020 |
28.8 |
-16.76 |
15.27 |
2.92 |
2.68% |
| 2021 |
31.5 |
4.38 |
14.96 |
3.02 |
2.42% |
| 2022 |
28.0 |
1.62 |
14.54 |
2.89 |
2.48% |
| 2023 |
25.8 |
12.80 |
12.63 |
2.55 |
2.86% |
| 2024 |
21.8 |
3.68 |
11.57 |
2.27 |
3.46% |
| 2025 |
23.9 |
-1.75 |
9.63 |
2.09 |
3.89% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.36 |
$62.8B |
$6.33B |
10.1% |
| 2017 |
$3.38 |
$63.53B |
$4.86B |
7.6% |
| 2018 |
$8.78 |
$64.66B |
$12.52B |
19.4% |
| 2019 |
$5.20 |
$67.16B |
$7.31B |
10.9% |
| 2020 |
$5.11 |
$70.37B |
$7.12B |
10.1% |
| 2021 |
$5.48 |
$79.47B |
$7.62B |
9.6% |
| 2022 |
$6.42 |
$86.39B |
$8.91B |
10.3% |
| 2023 |
$6.56 |
$91.47B |
$9.07B |
9.9% |
| 2024 |
$6.95 |
$91.85B |
$9.58B |
10.4% |
| 2025 |
$6.00 |
$93.93B |
$8.24B |
8.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.62 |
$8.57 – $8.67 |
$98.56B |
$97.07B – $99.42B |
12 |
| 2027 |
$9.20 |
$8.69 – $9.36 |
$101.66B |
$100.61B – $102.83B |
14 |
| 2028 |
$9.85 |
$8.12 – $10.91 |
$105.33B |
$105.23B – $105.44B |
5 |
| 2029 |
$9.94 |
$9.73 – $10.13 |
$106.86B |
$105.14B – $108.46B |
1 |
| 2030 |
$10.67 |
$10.45 – $10.88 |
$112.49B |
$110.67B – $114.16B |
1 |
