SharesGrow 7-Criteria Score
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Koninklijke Philips N.V. (PHG) cotiza a un P/E histórico de 25.4, P/E futuro de 18.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.94%, rendimiento de ganancias futuro 5.31%. PEG 0.29 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (59/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 18.8 (inferior al histórico 25.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.29 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.94% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.31% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 50/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PHG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.4
P/E Futuro18.8
Ratio PEG0.29
PEG Futuro0.29
Ratio P/B2.08
Ratio P/S1.28
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.94
EPS Futuro (Est.)$1.54
Valor en Libros / Acción$11.55
Ingresos / Acción$18.75
FCF / Acción$0.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.94%
Forward Earnings Yield5.31%
Rendimiento por Dividendo3.55%
Número de Graham$15.64
SharesGrow VI$42.70 (+46.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
17.8 |
0.14 |
2.04 |
1.05 |
1.28% |
| 2017 |
17.1 |
1.33 |
2.35 |
1.59 |
1.36% |
| 2018 |
25.1 |
-0.75 |
2.26 |
1.51 |
1.47% |
| 2019 |
32.5 |
3.61 |
3.02 |
2.22 |
1.33% |
| 2020 |
32.8 |
9.91 |
3.28 |
2.25 |
0.00% |
| 2021 |
8.2 |
-0.18 |
1.89 |
1.59 |
2.09% |
| 2022 |
-8.3 |
0.02 |
1.01 |
0.75 |
3.25% |
| 2023 |
-41.6 |
0.59 |
1.61 |
1.07 |
0.01% |
| 2024 |
-32.5 |
-0.61 |
1.90 |
1.27 |
0.00% |
| 2025 |
24.8 |
-0.11 |
2.02 |
1.24 |
1.48% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.46 |
$24.52B |
$1.45B |
5.9% |
| 2017 |
$1.64 |
$17.78B |
$1.66B |
9.3% |
| 2018 |
$1.09 |
$18.12B |
$1.09B |
6% |
| 2019 |
$1.20 |
$19.48B |
$1.17B |
6% |
| 2020 |
$1.23 |
$19.54B |
$1.19B |
6.1% |
| 2021 |
$0.64 |
$17.16B |
$612M |
3.6% |
| 2022 |
$-1.84 |
$17.83B |
$-1.62B |
-9.1% |
| 2023 |
$-0.49 |
$18.17B |
$-466M |
-2.6% |
| 2024 |
$-0.75 |
$18.02B |
$-702M |
-3.9% |
| 2025 |
$0.93 |
$17.83B |
$895M |
5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.55 |
$1.32 – $1.83 |
$18.2B |
$17.41B – $18.98B |
3 |
| 2027 |
$1.75 |
$1.51 – $2.08 |
$19.01B |
$18.18B – $19.83B |
3 |
| 2028 |
$1.96 |
$1.87 – $2.10 |
$19.9B |
$19.23B – $21.04B |
1 |
| 2029 |
$2.05 |
$1.96 – $2.20 |
$20.6B |
$19.9B – $21.78B |
1 |
| 2030 |
$2.29 |
$2.19 – $2.46 |
$21.56B |
$20.83B – $22.8B |
1 |
