SharesGrow 7-Criteria Score
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PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) cotiza a un P/E histórico de 7.9, P/E futuro de 15.2. El rendimiento de ganancias histórico es 12.70%, rendimiento de ganancias futuro 6.58%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.78.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (12.70%).
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 12.70% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $18.00 (-24% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PMT-PB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.9
P/E Futuro15.2
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.26
Ratio P/B0.53
Ratio P/S0.81
EV/EBITDA15.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.47
EPS Futuro (Est.)$1.56
Valor en Libros / Acción$21.69
Ingresos / Acción$14.36
FCF / Acción$-82.89
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias12.70%
Forward Earnings Yield6.58%
Rendimiento por Dividendo13.82%
Número de Graham$26.78
SharesGrow VI$63.21 (+166.9%)
Objetivo de Analistas$18.00 (-24%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.8 |
-1.76 |
0.83 |
3.61 |
11.71% |
| 2017 |
9.0 |
0.22 |
0.69 |
2.37 |
13.19% |
| 2018 |
8.5 |
0.19 |
0.82 |
3.15 |
10.88% |
| 2019 |
7.8 |
0.50 |
0.72 |
1.85 |
9.43% |
| 2020 |
33.4 |
-0.37 |
0.76 |
1.24 |
10.10% |
| 2021 |
29.7 |
-8.02 |
0.71 |
2.23 |
12.68% |
| 2022 |
-15.5 |
0.03 |
0.58 |
-7.78 |
19.01% |
| 2023 |
6.5 |
-0.03 |
0.67 |
1.80 |
13.97% |
| 2024 |
6.8 |
-0.28 |
0.56 |
2.17 |
16.57% |
| 2025 |
8.5 |
-0.31 |
0.58 |
0.63 |
16.60% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.08 |
$93.81M |
$75.81M |
80.8% |
| 2017 |
$1.48 |
$158.35M |
$117.75M |
74.4% |
| 2018 |
$2.20 |
$188.79M |
$152.8M |
80.9% |
| 2019 |
$2.42 |
$223.21M |
$226.36M |
101.4% |
| 2020 |
$0.27 |
$108.63M |
$52.37M |
48.2% |
| 2021 |
$0.26 |
$82.84M |
$56.85M |
68.6% |
| 2022 |
$-0.80 |
$103.11M |
$-73.29M |
-71.1% |
| 2023 |
$1.63 |
$725.87M |
$199.65M |
27.5% |
| 2024 |
$1.37 |
$14.72M |
$160.98M |
1093.5% |
| 2025 |
$0.99 |
$1.74B |
$127.87M |
7.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.53 |
$1.42 – $1.62 |
$385.97M |
$374M – $395.6M |
1 |
| 2027 |
$1.62 |
$1.51 – $1.71 |
$399.66M |
$370M – $423.83M |
1 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.43 – $1.62 |
$421.27M |
$398.95M – $439.4M |
1 |
