SharesGrow 7-Criteria Score
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Power Integrations, Inc. (POWI) cotiza a un P/E histórico de 135.8, P/E futuro de 41.8. El rendimiento de ganancias histórico es 0.74%, rendimiento de ganancias futuro 2.40%. PEG 0.18 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.45.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (31/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 135.8); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.74%).
- P/E Futuro 41.8 (inferior al histórico 135.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.18 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.74% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.40% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $79.00 (+46.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — POWI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)135.8
P/E Futuro41.8
Ratio PEG0.18
PEG Futuro0.18
Ratio P/B4.46
Ratio P/S6.79
EV/EBITDA68.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.40
EPS Futuro (Est.)$1.29
Valor en Libros / Acción$12.16
Ingresos / Acción$8.02
FCF / Acción$1.57
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.74%
Forward Earnings Yield2.40%
Rendimiento por Dividendo1.56%
Número de Graham$10.45
SharesGrow VI$337.51 (+524.7%)
Objetivo de Analistas$79.00 (+46.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
41.0 |
1.64 |
4.02 |
5.07 |
0.77% |
| 2017 |
79.1 |
-1.77 |
3.99 |
5.06 |
0.76% |
| 2018 |
25.7 |
0.17 |
3.41 |
4.32 |
1.05% |
| 2019 |
15.0 |
0.08 |
4.00 |
6.88 |
0.71% |
| 2020 |
68.6 |
-1.07 |
6.03 |
10.00 |
0.51% |
| 2021 |
34.1 |
0.26 |
6.14 |
7.97 |
0.58% |
| 2022 |
24.3 |
2.88 |
5.49 |
6.37 |
1.00% |
| 2023 |
84.3 |
-1.25 |
6.24 |
10.56 |
0.94% |
| 2024 |
108.8 |
-2.64 |
4.68 |
8.37 |
1.31% |
| 2025 |
90.2 |
-2.86 |
2.96 |
4.49 |
2.37% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.83 |
$387.39M |
$47.89M |
12.4% |
| 2017 |
$0.45 |
$431.76M |
$27.61M |
6.4% |
| 2018 |
$1.16 |
$415.96M |
$69.98M |
16.8% |
| 2019 |
$3.24 |
$420.67M |
$193.47M |
46% |
| 2020 |
$1.17 |
$488.32M |
$71.18M |
14.6% |
| 2021 |
$2.67 |
$703.28M |
$164.41M |
23.4% |
| 2022 |
$2.93 |
$651.14M |
$170.85M |
26.2% |
| 2023 |
$0.97 |
$444.54M |
$55.74M |
12.5% |
| 2024 |
$0.56 |
$418.97M |
$32.23M |
7.7% |
| 2025 |
$0.39 |
$443.5M |
$22.09M |
5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.29 |
$1.26 – $1.34 |
$470.12M |
$466.57M – $472.43M |
4 |
| 2027 |
$1.84 |
$1.76 – $1.88 |
$547.86M |
$538.02M – $564.21M |
4 |
| 2028 |
$2.20 |
$2.15 – $2.25 |
$637.5M |
$637.48M – $637.52M |
3 |
