SharesGrow 7-Criteria Score
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Primerica, Inc. (PRI) cotiza a un P/E histórico de 11.2, P/E futuro de 11.1. El rendimiento de ganancias histórico es 8.93%, rendimiento de ganancias futuro 8.98%. PEG 0.17 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $201.06.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (69/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.17); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.93%).
- P/E Futuro 11.1 (inferior al histórico 11.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.17 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.93% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.98% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $292.00 (+9.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 74/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PRI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.2
P/E Futuro11.1
Ratio PEG0.17
PEG Futuro2.37
Ratio P/B3.44
Ratio P/S2.54
EV/EBITDA9.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$23.49
EPS Futuro (Est.)$24.00
Valor en Libros / Acción$76.48
Ingresos / Acción$102.45
FCF / Acción$27.79
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.93%
Forward Earnings Yield8.98%
Rendimiento por Dividendo1.64%
Número de Graham$201.06
SharesGrow VI$354.08 (+32.4%)
Objetivo de Analistas$292.00 (+9.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
14.9 |
0.62 |
2.68 |
2.16 |
1.02% |
| 2017 |
13.2 |
0.20 |
3.26 |
2.74 |
0.77% |
| 2018 |
13.2 |
-4.20 |
2.93 |
2.26 |
1.03% |
| 2019 |
15.0 |
0.88 |
3.33 |
2.68 |
1.05% |
| 2020 |
13.9 |
1.27 |
2.92 |
2.42 |
1.20% |
| 2021 |
12.7 |
-7.62 |
2.91 |
2.24 |
1.23% |
| 2022 |
11.4 |
0.37 |
2.65 |
2.03 |
1.55% |
| 2023 |
12.8 |
0.44 |
3.58 |
2.69 |
1.27% |
| 2024 |
19.7 |
-1.40 |
4.10 |
3.00 |
1.22% |
| 2025 |
11.2 |
0.17 |
3.45 |
2.61 |
1.61% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.59 |
$1.52B |
$219.41M |
14.4% |
| 2017 |
$7.61 |
$1.69B |
$350.26M |
20.7% |
| 2018 |
$7.37 |
$1.9B |
$324.09M |
17.1% |
| 2019 |
$8.62 |
$2.05B |
$366.39M |
17.9% |
| 2020 |
$9.57 |
$2.22B |
$386.16M |
17.4% |
| 2021 |
$9.42 |
$2.71B |
$373.36M |
13.8% |
| 2022 |
$9.79 |
$2.72B |
$373.01M |
13.7% |
| 2023 |
$15.94 |
$2.82B |
$576.6M |
20.5% |
| 2024 |
$13.71 |
$3.09B |
$470.52M |
15.2% |
| 2025 |
$22.91 |
$3.23B |
$751.23M |
23.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$24.00 |
$23.62 – $24.47 |
$3.48B |
$3.43B – $3.51B |
6 |
| 2027 |
$26.23 |
$25.56 – $26.97 |
$3.66B |
$3.62B – $3.72B |
6 |
| 2028 |
$28.40 |
$28.21 – $28.60 |
$3.85B |
$3.85B – $3.85B |
2 |
| 2029 |
$31.20 |
$30.64 – $31.69 |
$4.13B |
$4.06B – $4.19B |
1 |
