SharesGrow 7-Criteria Score
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Primoris Services Corporation (PRIM) cotiza a un P/E histórico de 31.6, P/E futuro de 27.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.17%, rendimiento de ganancias futuro 3.60%. PEG 0.61 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $59.72.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (41/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 27.8 (inferior al histórico 31.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.61 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.17% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $156.73 (-5.7% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PRIM
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.6
P/E Futuro27.8
Ratio PEG0.61
PEG Futuro1.46
Ratio P/B5.16
Ratio P/S1.15
EV/EBITDA18.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.09
EPS Futuro (Est.)$5.98
Valor en Libros / Acción$31.13
Ingresos / Acción$140.28
FCF / Acción$6.31
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.17%
Forward Earnings Yield3.60%
Rendimiento por Dividendo0.20%
Número de Graham$59.72
SharesGrow VI$153.88 (-7.4%)
Objetivo de Analistas$156.73 (-5.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
44.1 |
-1.65 |
2.37 |
0.59 |
0.97% |
| 2017 |
19.3 |
0.11 |
2.52 |
0.59 |
0.81% |
| 2018 |
12.7 |
1.79 |
1.63 |
0.33 |
1.26% |
| 2019 |
13.7 |
1.88 |
1.80 |
0.36 |
1.08% |
| 2020 |
12.7 |
0.37 |
1.87 |
0.38 |
0.87% |
| 2021 |
10.9 |
11.84 |
1.28 |
0.36 |
0.99% |
| 2022 |
8.8 |
0.62 |
1.05 |
0.26 |
1.09% |
| 2023 |
14.0 |
-2.70 |
1.43 |
0.31 |
0.72% |
| 2024 |
22.7 |
0.54 |
2.91 |
0.64 |
0.31% |
| 2025 |
24.4 |
0.48 |
3.99 |
0.88 |
0.26% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.51 |
$2B |
$26.72M |
1.3% |
| 2017 |
$1.40 |
$2.38B |
$72.35M |
3% |
| 2018 |
$1.50 |
$2.94B |
$77.46M |
2.6% |
| 2019 |
$1.61 |
$3.11B |
$82.33M |
2.7% |
| 2020 |
$2.16 |
$3.49B |
$104.98M |
3% |
| 2021 |
$2.17 |
$3.5B |
$115.74M |
3.3% |
| 2022 |
$2.47 |
$4.42B |
$133.02M |
3% |
| 2023 |
$2.33 |
$5.72B |
$126.15M |
2.2% |
| 2024 |
$3.31 |
$6.37B |
$180.89M |
2.8% |
| 2025 |
$5.02 |
$7.57B |
$274.9M |
3.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.92 |
$5.75 – $6.23 |
$8.08B |
$7.97B – $8.22B |
6 |
| 2027 |
$6.78 |
$6.65 – $6.97 |
$8.74B |
$8.58B – $8.92B |
6 |
| 2028 |
$7.57 |
$7.01 – $8.13 |
$9.43B |
$9.43B – $9.44B |
2 |
| 2029 |
$8.69 |
$8.44 – $9.01 |
$10.36B |
$10.13B – $10.65B |
1 |
| 2030 |
$9.64 |
$9.37 – $9.99 |
$11.05B |
$10.81B – $11.36B |
1 |
