SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Primo Brands Corporation (PRMB) cotiza a un P/E histórico de 120.3, P/E futuro de 15.2. El rendimiento de ganancias histórico es 0.83%, rendimiento de ganancias futuro 6.57%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $5.39.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (45/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 15.2 (inferior al histórico 120.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.83% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 6.57% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $25.14 (+27.3% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PRMB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)120.3
P/E Futuro15.2
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B2.42
Ratio P/S1.06
EV/EBITDA11.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.16
EPS Futuro (Est.)$1.30
Valor en Libros / Acción$8.01
Ingresos / Acción$17.84
FCF / Acción$0.83
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.83%
Forward Earnings Yield6.57%
Rendimiento por Dividendo2.17%
Número de Graham$5.39
SharesGrow VI$155.61 (+687.9%)
Objetivo de Analistas$25.14 (+27.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-20.2 |
-0.01 |
1.81 |
0.97 |
1.99% |
| 2017 |
-1,239.8 |
12.61 |
1.97 |
0.76 |
1.92% |
| 2018 |
-43.3 |
-0.01 |
1.67 |
0.82 |
1.71% |
| 2019 |
523.6 |
-4.91 |
1.30 |
0.85 |
2.14% |
| 2020 |
-13.1 |
0.00 |
1.81 |
1.25 |
1.62% |
| 2021 |
-885.8 |
9.01 |
2.15 |
1.37 |
1.37% |
| 2022 |
84.4 |
-0.08 |
1.95 |
1.48 |
1.82% |
| 2023 |
26.4 |
0.22 |
907.10 |
0.52 |
2.04% |
| 2024 |
-454.6 |
3.89 |
2.16 |
1.45 |
8.26% |
| 2025 |
101.6 |
-0.30 |
2.04 |
0.92 |
2.48% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.61 |
$3.24B |
$-77.8M |
-2.4% |
| 2017 |
$-0.01 |
$2.27B |
$-1.4M |
-0.1% |
| 2018 |
$2.71 |
$2.37B |
$382.9M |
16.1% |
| 2019 |
$0.00 |
$2.39B |
$-100K |
-0% |
| 2020 |
$-1.01 |
$1.95B |
$-131.7M |
-6.7% |
| 2021 |
$-0.02 |
$1.58B |
$-3.2M |
-0.2% |
| 2022 |
$0.18 |
$4.44B |
$-126.7M |
-2.9% |
| 2023 |
$0.17 |
$4.7B |
$92.8M |
2% |
| 2024 |
$-0.04 |
$5.15B |
$-16.4M |
-0.3% |
| 2025 |
$0.16 |
$6.66B |
$60.1M |
0.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.28 |
$0.89 – $1.49 |
$6.69B |
$6.65B – $6.71B |
7 |
| 2027 |
$1.53 |
$1.11 – $1.75 |
$6.92B |
$6.81B – $6.98B |
7 |
| 2028 |
$1.90 |
$1.87 – $1.92 |
$7.15B |
$7.15B – $7.15B |
1 |
| 2029 |
$2.06 |
$2.03 – $2.08 |
$7.56B |
$7.46B – $7.62B |
1 |
| 2030 |
$2.30 |
$2.26 – $2.32 |
$7.83B |
$7.73B – $7.9B |
1 |
