SharesGrow 7-Criteria Score
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PureTech Health plc (PRTC) cotiza a un P/E histórico de 7.5, P/E futuro de 4.4. El rendimiento de ganancias histórico es 13.36%, rendimiento de ganancias futuro 22.83%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $27.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+219%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (13.36%).
- P/E Futuro 4.4 (inferior al histórico 7.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 13.36% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 22.83% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $57.00 (+219% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PRTC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.5
P/E Futuro4.4
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B1.01
Ratio P/S66.92
EV/EBITDA2.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.16
EPS Futuro (Est.)$4.08
Valor en Libros / Acción$15.72
Ingresos / Acción$0.25
FCF / Acción$-4.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias13.36%
Forward Earnings Yield22.83%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$27.63
Objetivo de Analistas$57.00 (+219%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
-18.1 |
0.31 |
3.15 |
60.76 |
- |
| 2016 |
-18.1 |
0.00 |
4.97 |
199.42 |
- |
| 2017 |
30.0 |
-0.20 |
4.32 |
1,425.42 |
0.01% |
| 2018 |
-24.1 |
0.10 |
3.81 |
64.16 |
0.00% |
| 2019 |
2.7 |
0.00 |
1.69 |
129.60 |
0.01% |
| 2020 |
270.0 |
-2.74 |
2.41 |
193.75 |
- |
| 2021 |
-17.5 |
0.02 |
1.79 |
106.26 |
- |
| 2022 |
-17.7 |
1.24 |
1.65 |
426.98 |
- |
| 2023 |
-11.9 |
-0.36 |
1.68 |
233.82 |
- |
| 2024 |
9.3 |
-0.05 |
1.20 |
103.10 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-2.10 |
$11.74M |
$-39.39M |
-335.5% |
| 2016 |
$-2.10 |
$4.43M |
$-48.79M |
-1101.2% |
| 2017 |
$1.10 |
$650K |
$30.87M |
4749.1% |
| 2018 |
$-1.60 |
$16.37M |
$-43.65M |
-266.7% |
| 2019 |
$14.40 |
$8.69M |
$421.14M |
4847.4% |
| 2020 |
$0.20 |
$8.34M |
$4.57M |
54.8% |
| 2021 |
$-2.10 |
$9.98M |
$-62.71M |
-628.4% |
| 2022 |
$-1.80 |
$2.09M |
$-37.06M |
-1773.4% |
| 2023 |
$-2.40 |
$3.33M |
$-65.7M |
-1972.9% |
| 2024 |
$2.00 |
$4.32M |
$53.51M |
1240.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$-6.47 |
$-6.47 – $-6.47 |
$49.5M |
$49.5M – $49.5M |
1 |
| 2027 |
$-6.93 |
$-6.93 – $-6.93 |
$228.2M |
$228.2M – $228.2M |
1 |
| 2028 |
$4.08 |
$4.08 – $4.08 |
$473.8M |
$473.8M – $473.8M |
1 |
