SharesGrow 7-Criteria Score
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Prospect Capital Corporation (PSEC) tiene un P/E histórico negativo de -5.3, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 5.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -18.92%, rendimiento de ganancias futuro 17.21%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 5.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $0.47 para el AF2026.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -18.92% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 17.21% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $2.50 (-8.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 39/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
—
INGRESOS
N/A
No coverage
Resumen de Valoración — PSEC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-5.3
P/E Futuro5.8
Ratio PEGN/A
PEG FuturoN/A
Ratio P/B0.42
Ratio P/S-19.82
EV/EBITDA-13.2
Datos por Acción
EPS (TTM)$-0.50
EPS Futuro (Est.)$0.47
Valor en Libros / Acción$6.27
Ingresos / Acción$-0.14
FCF / Acción$0.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-18.92%
Forward Earnings Yield17.21%
Rendimiento por Dividendo20.61%
SharesGrow VI$24.23 (+787.5%)
Objetivo de Analistas$2.50 (-8.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
26.9 |
-0.38 |
0.81 |
9.14 |
12.09% |
| 2017 |
11.5 |
0.08 |
0.87 |
6.40 |
11.45% |
| 2018 |
8.1 |
0.44 |
0.71 |
4.96 |
10.55% |
| 2019 |
16.7 |
-0.31 |
0.73 |
7.01 |
10.16% |
| 2020 |
-115.9 |
1.04 |
0.62 |
11.24 |
12.76% |
| 2021 |
3.3 |
0.00 |
0.81 |
2.80 |
6.09% |
| 2022 |
4.7 |
-0.11 |
0.66 |
3.69 |
9.90% |
| 2023 |
-24.3 |
0.19 |
0.66 |
28.30 |
12.11% |
| 2024 |
8.9 |
-0.04 |
0.63 |
4.99 |
15.45% |
| 2025 |
-3.0 |
0.01 |
0.47 |
-5.06 |
23.74% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.29 |
$157.82M |
$103.36M |
65.5% |
| 2017 |
$0.70 |
$290.64M |
$252.91M |
87% |
| 2018 |
$0.83 |
$333.65M |
$299.86M |
89.9% |
| 2019 |
$0.39 |
$186.6M |
$144.49M |
77.4% |
| 2020 |
$-0.04 |
$18.98M |
$-16.22M |
-85.5% |
| 2021 |
$2.50 |
$1.02B |
$963.81M |
94.8% |
| 2022 |
$3.05 |
$622.47M |
$1.32B |
212.5% |
| 2023 |
$-0.26 |
$852.21M |
$-101.64M |
-11.9% |
| 2024 |
$0.34 |
$770.31M |
$262.83M |
34.1% |
| 2025 |
$-1.35 |
$-276.83M |
$-469.92M |
- |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.47 |
$0.47 – $0.47 |
$655.52M |
$655.52M – $655.52M |
1 |
| 2027 |
$0.42 |
$0.42 – $0.42 |
$622.76M |
$622.76M – $622.76M |
1 |
| 2028 |
$0.40 |
$0.40 – $0.40 |
$630.61M |
$630.61M – $630.61M |
1 |
