SharesGrow 7-Criteria Score
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PriceSmart, Inc. (PSMT) cotiza a un P/E histórico de 32.2, P/E futuro de 28.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.11%, rendimiento de ganancias futuro 3.46%. PEG 5.85. El Número de Graham es $70.85.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (37/100, Reprobado) — el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($83.50, 46.7%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 5.85).
- P/E Futuro 28.9 (inferior al histórico 32.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 5.85 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.11% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.46% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $83.50 (-46.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PSMT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.2
P/E Futuro28.9
Ratio PEG5.85
PEG Futuro2.33
Ratio P/B3.69
Ratio P/S0.91
EV/EBITDA16.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.06
EPS Futuro (Est.)$5.42
Valor en Libros / Acción$44.10
Ingresos / Acción$182.84
FCF / Acción$2.80
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.11%
Forward Earnings Yield3.46%
Rendimiento por Dividendo0.82%
Número de Graham$70.85
SharesGrow VI$193.23 (+23.3%)
Objetivo de Analistas$83.50 (-46.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.6 |
-28.16 |
3.92 |
0.86 |
0.85% |
| 2017 |
27.3 |
13.28 |
3.44 |
0.81 |
0.87% |
| 2018 |
35.6 |
-2.08 |
3.45 |
0.83 |
0.81% |
| 2019 |
25.2 |
-12.44 |
2.29 |
0.57 |
1.19% |
| 2020 |
25.7 |
4.79 |
2.39 |
0.60 |
1.08% |
| 2021 |
26.6 |
1.08 |
2.81 |
0.71 |
0.85% |
| 2022 |
18.7 |
2.98 |
1.95 |
0.48 |
1.37% |
| 2023 |
22.7 |
5.89 |
2.21 |
0.55 |
1.17% |
| 2024 |
19.6 |
0.65 |
2.40 |
0.55 |
2.46% |
| 2025 |
22.2 |
4.07 |
2.58 |
0.61 |
1.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.92 |
$2.91B |
$88.72M |
3.1% |
| 2017 |
$2.98 |
$3B |
$90.72M |
3% |
| 2018 |
$2.47 |
$3.17B |
$74.33M |
2.3% |
| 2019 |
$2.42 |
$3.22B |
$73.19M |
2.3% |
| 2020 |
$2.55 |
$3.33B |
$78.11M |
2.3% |
| 2021 |
$3.18 |
$3.62B |
$97.96M |
2.7% |
| 2022 |
$3.38 |
$4.07B |
$104.53M |
2.6% |
| 2023 |
$3.50 |
$4.41B |
$109.21M |
2.5% |
| 2024 |
$4.57 |
$4.91B |
$138.88M |
2.8% |
| 2025 |
$4.82 |
$5.27B |
$144.9M |
2.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.38 |
$5.36 – $5.41 |
$5.77B |
$5.75B – $5.8B |
2 |
| 2027 |
$6.56 |
$6.53 – $6.60 |
$6.41B |
$6.41B – $6.41B |
1 |
| 2028 |
$7.53 |
$7.50 – $7.58 |
$7.04B |
$7.04B – $7.04B |
1 |
| 2029 |
$8.99 |
$8.94 – $9.04 |
$7.86B |
$7.84B – $7.9B |
1 |
| 2030 |
$10.79 |
$10.74 – $10.86 |
$8.81B |
$8.78B – $8.85B |
1 |
