SharesGrow 7-Criteria Score
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PIMCO California Municipal Income Fund III (PZC) cotiza a un P/E histórico de 592.2, P/E futuro de 0.5. El rendimiento de ganancias histórico es 0.17%, rendimiento de ganancias futuro 208.33%.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (15/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 592.2); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.17%).
- P/E Futuro 0.5 (inferior al histórico 592.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.17% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 208.33% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 49/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PZC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)592.2
P/E Futuro0.5
Ratio PEGN/A
PEG Futuro0.00
Ratio P/B0.00
Ratio P/S70.20
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.01
EPS Futuro (Est.)$12.81
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$0.09
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.17%
Forward Earnings Yield208.33%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$0.77 |
$17.99M |
$36.27M |
201.6% |
| 2016 |
$0.08 |
$17.53M |
$1.84M |
10.5% |
| 2017 |
$0.93 |
$18.44M |
$22.48M |
121.9% |
| 2018 |
$-0.16 |
$18.84M |
$-3.53M |
-18.7% |
| 2019 |
$1.24 |
$17.12M |
$30.18M |
176.3% |
| 2020 |
$0.56 |
$15.31M |
$13.62M |
89% |
| 2021 |
$0.37 |
$14.89M |
$8.37M |
56.2% |
| 2022 |
$-2.04 |
$14.12M |
$-45.88M |
-325% |
| 2023 |
$0.51 |
$12.81M |
$17.2M |
134.3% |
| 2024 |
$0.01 |
$1.95M |
$1.75M |
89.4% |
