SharesGrow 7-Criteria Score
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RBB Bancorp (RBB) cotiza a un P/E histórico de 11.9, P/E futuro de 10.9. El rendimiento de ganancias histórico es 8.40%, rendimiento de ganancias futuro 9.14%. PEG 0.49 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $35.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.49); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.40%).
- P/E Futuro 10.9 (inferior al histórico 11.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.49 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.40% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.14% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (-7.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 51/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RBB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.9
P/E Futuro10.9
Ratio PEG0.49
PEG Futuro0.84
Ratio P/B0.73
Ratio P/S1.60
EV/EBITDA13.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.87
EPS Futuro (Est.)$2.07
Valor en Libros / Acción$30.70
Ingresos / Acción$13.96
FCF / Acción$2.25
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.40%
Forward Earnings Yield9.14%
Rendimiento por Dividendo2.87%
Número de Graham$35.98
SharesGrow VI$49.97 (+120.8%)
Objetivo de Analistas$21.00 (-7.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.7 |
0.34 |
1.65 |
3.88 |
0.85% |
| 2017 |
15.1 |
0.70 |
1.45 |
4.42 |
1.33% |
| 2018 |
8.3 |
0.47 |
0.80 |
2.65 |
1.91% |
| 2019 |
10.8 |
-1.35 |
1.04 |
2.65 |
1.90% |
| 2020 |
9.2 |
-0.60 |
0.71 |
1.99 |
2.16% |
| 2021 |
8.9 |
0.12 |
1.09 |
3.07 |
1.95% |
| 2022 |
6.2 |
0.40 |
0.82 |
2.08 |
2.70% |
| 2023 |
8.5 |
-0.25 |
0.71 |
1.53 |
3.37% |
| 2024 |
13.9 |
-0.41 |
0.73 |
1.60 |
3.16% |
| 2025 |
11.0 |
0.44 |
0.67 |
1.48 |
3.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.39 |
$76.99M |
$19.08M |
24.8% |
| 2017 |
$1.68 |
$87.22M |
$25.53M |
29.3% |
| 2018 |
$2.03 |
$113.57M |
$36.11M |
31.8% |
| 2019 |
$1.92 |
$159.9M |
$39.21M |
24.5% |
| 2020 |
$1.65 |
$153.08M |
$32.93M |
21.5% |
| 2021 |
$2.86 |
$165.81M |
$56.91M |
34.3% |
| 2022 |
$3.33 |
$191.47M |
$64.33M |
33.6% |
| 2023 |
$2.24 |
$236.13M |
$42.47M |
18% |
| 2024 |
$1.47 |
$232M |
$26.67M |
11.5% |
| 2025 |
$1.83 |
$238M |
$31.95M |
13.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.06 |
$1.97 – $2.24 |
$134.79M |
$133.27M – $136.21M |
5 |
| 2027 |
$2.32 |
$2.20 – $2.60 |
$145.96M |
$143.66M – $149.93M |
5 |
