SharesGrow 7-Criteria Score
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Rocky Brands, Inc. (RCKY) cotiza a un P/E histórico de 13.9, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 7.18%, rendimiento de ganancias futuro 8.72%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $47.40.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (64/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.15); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.18%).
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 13.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.18% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.72% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $42.00 (-0.2% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — RCKY
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.9
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.48
Ratio P/B1.23
Ratio P/S0.65
EV/EBITDA7.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.97
EPS Futuro (Est.)$3.67
Valor en Libros / Acción$33.62
Ingresos / Acción$64.27
FCF / Acción$1.30
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.18%
Forward Earnings Yield8.72%
Rendimiento por Dividendo1.50%
Número de Graham$47.40
SharesGrow VI$48.11 (+14.3%)
Objetivo de Analistas$42.00 (-0.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-39.8 |
0.30 |
0.63 |
0.33 |
3.87% |
| 2017 |
14.6 |
-0.03 |
1.00 |
0.55 |
2.33% |
| 2018 |
13.2 |
0.25 |
1.27 |
0.76 |
1.81% |
| 2019 |
12.4 |
0.61 |
1.32 |
0.80 |
1.83% |
| 2020 |
9.8 |
0.45 |
1.14 |
0.74 |
2.00% |
| 2021 |
14.1 |
-8.09 |
1.47 |
0.56 |
1.48% |
| 2022 |
8.4 |
-11.91 |
0.80 |
0.28 |
2.63% |
| 2023 |
21.3 |
-0.43 |
0.99 |
0.48 |
2.05% |
| 2024 |
14.9 |
1.92 |
0.73 |
0.37 |
2.72% |
| 2025 |
9.8 |
0.10 |
0.87 |
0.45 |
2.11% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.29 |
$260.26M |
$-2.14M |
-0.8% |
| 2017 |
$1.29 |
$253.2M |
$9.59M |
3.8% |
| 2018 |
$1.95 |
$252.69M |
$14.55M |
5.8% |
| 2019 |
$2.35 |
$270.41M |
$17.46M |
6.5% |
| 2020 |
$2.86 |
$277.31M |
$20.96M |
7.6% |
| 2021 |
$2.77 |
$514.23M |
$20.56M |
4% |
| 2022 |
$2.78 |
$615.48M |
$20.47M |
3.3% |
| 2023 |
$1.41 |
$461.83M |
$10.43M |
2.3% |
| 2024 |
$1.52 |
$453.77M |
$11.39M |
2.5% |
| 2025 |
$2.96 |
$481.98M |
$22.27M |
4.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.67 |
$3.65 – $3.69 |
$510.89M |
$510.88M – $510.9M |
2 |
| 2027 |
$4.09 |
$4.08 – $4.10 |
$535.92M |
$530.95M – $540.9M |
2 |
