SharesGrow 7-Criteria Score
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Resideo Technologies, Inc. (REZI) tiene un P/E histórico negativo de -10.5, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 12.8 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -9.57%, rendimiento de ganancias futuro 7.84%. PEG 1.66.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (50/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.8 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $3.08 para el AF2026.
- Ratio PEG 1.66 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico -9.57% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $40.00 (+1.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 48/100 con 0/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
50/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — REZI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-10.5
P/E Futuro12.8
Ratio PEG1.66
PEG Futuro1.66
Ratio P/B1.89
Ratio P/S0.74
EV/EBITDA-64.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$-3.51
EPS Futuro (Est.)$3.08
Valor en Libros / Acción$19.45
Ingresos / Acción$49.81
FCF / Acción$-8.35
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-9.57%
Forward Earnings Yield7.84%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$40.00 (+1.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
20.1 |
1.00 |
1.24 |
0.80 |
- |
| 2017 |
-9.0 |
0.03 |
1.36 |
0.79 |
- |
| 2018 |
6.2 |
-0.03 |
1.64 |
0.52 |
- |
| 2019 |
40.7 |
-0.45 |
0.91 |
0.29 |
- |
| 2020 |
72.0 |
20.89 |
1.34 |
0.53 |
- |
| 2021 |
15.5 |
0.03 |
1.66 |
0.64 |
- |
| 2022 |
8.5 |
0.55 |
0.95 |
0.38 |
- |
| 2023 |
13.2 |
-0.50 |
1.01 |
0.44 |
- |
| 2024 |
29.0 |
-0.51 |
1.02 |
0.50 |
0.36% |
| 2025 |
-9.9 |
0.01 |
1.79 |
0.70 |
0.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.43 |
$4.46B |
$177M |
4% |
| 2017 |
$-3.19 |
$4.52B |
$-394M |
-8.7% |
| 2018 |
$3.30 |
$4.83B |
$405M |
8.4% |
| 2019 |
$0.29 |
$4.99B |
$36M |
0.7% |
| 2020 |
$0.29 |
$5.07B |
$37M |
0.7% |
| 2021 |
$1.63 |
$5.85B |
$242M |
4.1% |
| 2022 |
$1.90 |
$6.37B |
$283M |
4.4% |
| 2023 |
$1.42 |
$6.24B |
$210M |
3.4% |
| 2024 |
$0.61 |
$6.76B |
$116M |
1.7% |
| 2025 |
$-3.77 |
$7.47B |
$-527M |
-7.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.08 |
$3.04 – $3.12 |
$7.85B |
$7.84B – $7.9B |
2 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.32 – $3.35 |
$8.14B |
$8.04B – $8.19B |
2 |
| 2028 |
$3.57 |
$3.51 – $3.60 |
$8.46B |
$8.46B – $8.46B |
1 |
